国联中证500ETF联接C (007886.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理陈薪羽杜超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3363元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.89% (2919 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证500ETF联接A目标基金: 国联500 |
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国联中证500ETF联接C(007886) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2,186.00元 | 0.30% | 728.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 2,186.00元 | 0.30% | 728.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1.07万元 | 0.30% | 3,574.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1.07万元 | 0.30% | 3,574.00元 | 0.10% |
| 2025-11-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7,721.00元 | 0.30% | 2,573.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7,721.00元 | 0.30% | 2,573.00元 | 0.10% |
| 2025-03-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 8,095.00元 | 0.30% | 2,698.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 8,095.00元 | 0.30% | 2,698.00元 | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |