国联中证500ETF联接C (007886.jj ) 中证500 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽杜超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4151元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率8.24% (3050 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证500ETF联接(007885)目标基金: 国联500(515550) |
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国联中证500ETF联接C(007886) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |