国联中证500ETF联接C (007886.jj ) 中证500 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2611元 (2025-12-25) 基金经理陈薪羽杜超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率6.67% (3044 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证500ETF联接A目标基金: 国联中证500ETF（场内简称：国联500；基金扩位简称：国联中证500ETF） |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联中证500ETF联接C(007886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.2611元 | 1.4292元 |
| 2025-12-24 | 1.2524元 | 1.4205元 |
| 2025-12-23 | 1.2383元 | 1.4064元 |
| 2025-12-22 | 1.2380元 | 1.4061元 |
| 2025-12-19 | 1.2250元 | 1.3931元 |
| 2025-12-18 | 1.2146元 | 1.3827元 |
| 2025-12-17 | 1.2196元 | 1.3877元 |
| 2025-12-16 | 1.1987元 | 1.3668元 |
| 2025-12-15 | 1.2153元 | 1.3834元 |
| 2025-12-12 | 1.2234元 | 1.3915元 |
| 2025-12-11 | 1.2109元 | 1.3790元 |
| 2025-12-10 | 1.2212元 | 1.3893元 |
| 2025-12-09 | 1.2158元 | 1.3839元 |
| 2025-12-08 | 1.2234元 | 1.3915元 |
| 2025-12-05 | 1.2128元 | 1.3809元 |
| 2025-12-04 | 1.1999元 | 1.3680元 |
| 2025-12-03 | 1.1975元 | 1.3656元 |
| 2025-12-02 | 1.2036元 | 1.3717元 |
| 2025-12-01 | 1.2123元 | 1.3804元 |
| 2025-11-28 | 1.2019元 | 1.3700元 |
| 2025-11-27 | 1.1903元 | 1.3584元 |
| 2025-11-26 | 1.1920元 | 1.3601元 |
| 2025-11-25 | 1.1905元 | 1.3586元 |
| 2025-11-24 | 1.1780元 | 1.3461元 |
| 2025-11-21 | 1.1702元 | 1.3383元 |
| 2025-11-20 | 1.2057元 | 1.3738元 |
| 2025-11-19 | 1.2140元 | 1.3821元 |
| 2025-11-18 | 1.2174元 | 1.3855元 |
| 2025-11-17 | 1.2298元 | 1.3979元 |
| 2025-11-14 | 1.2295元 | 1.3976元 |
| 2025-11-13 | 1.2463元 | 1.4144元 |
| 2025-11-12 | 1.2296元 | 1.3977元 |
| 2025-11-11 | 1.2368元 | 1.4049元 |
| 2025-11-10 | 1.2442元 | 1.4123元 |
| 2025-11-07 | 1.2415元 | 1.4096元 |
| 2025-11-06 | 1.2437元 | 1.4118元 |
| 2025-11-05 | 1.2270元 | 1.3951元 |
| 2025-11-04 | 1.2236元 | 1.3917元 |
| 2025-11-03 | 1.2417元 | 1.4098元 |
| 2025-10-31 | 1.2417元 | 1.4098元 |
| 2025-10-30 | 1.2499元 | 1.4180元 |
| 2025-10-29 | 1.2632元 | 1.4313元 |
| 2025-10-28 | 1.2422元 | 1.4103元 |
| 2025-10-27 | 1.2474元 | 1.4155元 |
| 2025-10-24 | 1.2292元 | 1.3973元 |
| 2025-10-23 | 1.2123元 | 1.3804元 |
| 2025-10-22 | 1.2100元 | 1.3781元 |
| 2025-10-21 | 1.2190元 | 1.3871元 |
| 2025-10-20 | 1.2023元 | 1.3704元 |
| 2025-10-17 | 1.1979元 | 1.3660元 |