国联中证500ETF联接C (007886.jj ) 中证500 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽杜超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5194元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率9.23% (2850 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证500ETF联接(007885)目标基金: 国联500(515550) |
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国联中证500ETF联接C(007886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.5194元 | 1.6875元 |
| 2026-06-24 | 1.5044元 | 1.6725元 |
| 2026-06-23 | 1.4793元 | 1.6474元 |
| 2026-06-22 | 1.5068元 | 1.6749元 |
| 2026-06-18 | 1.4785元 | 1.6466元 |
| 2026-06-17 | 1.4711元 | 1.6392元 |
| 2026-06-16 | 1.4536元 | 1.6217元 |
| 2026-06-15 | 1.4382元 | 1.6063元 |
| 2026-06-12 | 1.3949元 | 1.5630元 |
| 2026-06-11 | 1.3825元 | 1.5506元 |
| 2026-06-10 | 1.3860元 | 1.5541元 |
| 2026-06-09 | 1.4026元 | 1.5707元 |
| 2026-06-08 | 1.3703元 | 1.5384元 |
| 2026-06-05 | 1.4114元 | 1.5795元 |
| 2026-06-04 | 1.4256元 | 1.5937元 |
| 2026-06-03 | 1.4266元 | 1.5947元 |
| 2026-06-02 | 1.4208元 | 1.5889元 |
| 2026-06-01 | 1.4141元 | 1.5822元 |
| 2026-05-29 | 1.4256元 | 1.5937元 |
| 2026-05-28 | 1.4545元 | 1.6226元 |
| 2026-05-27 | 1.4492元 | 1.6173元 |
| 2026-05-26 | 1.4670元 | 1.6351元 |
| 2026-05-25 | 1.4718元 | 1.6399元 |
| 2026-05-22 | 1.4553元 | 1.6234元 |
| 2026-05-21 | 1.4379元 | 1.6060元 |
| 2026-05-20 | 1.4602元 | 1.6283元 |
| 2026-05-19 | 1.4578元 | 1.6259元 |
| 2026-05-18 | 1.4494元 | 1.6175元 |
| 2026-05-15 | 1.4469元 | 1.6150元 |
| 2026-05-14 | 1.4675元 | 1.6356元 |
| 2026-05-13 | 1.5020元 | 1.6701元 |
| 2026-05-12 | 1.4817元 | 1.6498元 |
| 2026-05-11 | 1.4913元 | 1.6594元 |
| 2026-05-08 | 1.4695元 | 1.6376元 |
| 2026-05-07 | 1.4666元 | 1.6347元 |
| 2026-05-06 | 1.4505元 | 1.6186元 |
| 2026-04-30 | 1.4151元 | 1.5832元 |
| 2026-04-29 | 1.4140元 | 1.5821元 |
| 2026-04-28 | 1.3934元 | 1.5615元 |
| 2026-04-27 | 1.4071元 | 1.5752元 |
| 2026-04-24 | 1.4003元 | 1.5684元 |
| 2026-04-23 | 1.4072元 | 1.5753元 |
| 2026-04-22 | 1.4193元 | 1.5874元 |
| 2026-04-21 | 1.4035元 | 1.5716元 |
| 2026-04-20 | 1.4068元 | 1.5749元 |
| 2026-04-17 | 1.3957元 | 1.5638元 |
| 2026-04-16 | 1.3906元 | 1.5587元 |
| 2026-04-15 | 1.3696元 | 1.5377元 |
| 2026-04-14 | 1.3760元 | 1.5441元 |
| 2026-04-13 | 1.3585元 | 1.5266元 |