国联中证500ETF联接C (007886.jj ) 中证500 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4018元 (2026-02-11) 基金经理陈薪羽杜超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率8.38% (2998 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证500ETF联接A目标基金: 国联中证500ETF（场内简称：国联500；基金扩位简称：中证500ETF国联） |
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国联中证500ETF联接C(007886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.4018元 | 1.5699元 |
| 2026-02-10 | 1.3984元 | 1.5665元 |
| 2026-02-09 | 1.3994元 | 1.5675元 |
| 2026-02-06 | 1.3752元 | 1.5433元 |
| 2026-02-05 | 1.3745元 | 1.5426元 |
| 2026-02-04 | 1.3973元 | 1.5654元 |
| 2026-02-03 | 1.3954元 | 1.5635元 |
| 2026-02-02 | 1.3578元 | 1.5259元 |
| 2026-01-30 | 1.4083元 | 1.5764元 |
| 2026-01-29 | 1.4303元 | 1.5984元 |
| 2026-01-28 | 1.4421元 | 1.6102元 |
| 2026-01-27 | 1.4338元 | 1.6019元 |
| 2026-01-26 | 1.4280元 | 1.5961元 |
| 2026-01-23 | 1.4408元 | 1.6089元 |
| 2026-01-22 | 1.4100元 | 1.5781元 |
| 2026-01-21 | 1.4030元 | 1.5711元 |
| 2026-01-20 | 1.3887元 | 1.5568元 |
| 2026-01-19 | 1.3952元 | 1.5633元 |
| 2026-01-16 | 1.3871元 | 1.5552元 |
| 2026-01-15 | 1.3865元 | 1.5546元 |
| 2026-01-14 | 1.3881元 | 1.5562元 |
| 2026-01-13 | 1.3744元 | 1.5425元 |
| 2026-01-12 | 1.3899元 | 1.5580元 |
| 2026-01-09 | 1.3615元 | 1.5296元 |
| 2026-01-08 | 1.3366元 | 1.5047元 |
| 2026-01-07 | 1.3340元 | 1.5021元 |
| 2026-01-06 | 1.3256元 | 1.4937元 |
| 2026-01-05 | 1.3011元 | 1.4692元 |
| 2025-12-31 | 1.2737元 | 1.4418元 |
| 2025-12-30 | 1.2730元 | 1.4411元 |
| 2025-12-29 | 1.2692元 | 1.4373元 |
| 2025-12-26 | 1.2732元 | 1.4413元 |
| 2025-12-25 | 1.2611元 | 1.4292元 |
| 2025-12-24 | 1.2524元 | 1.4205元 |
| 2025-12-23 | 1.2383元 | 1.4064元 |
| 2025-12-22 | 1.2380元 | 1.4061元 |
| 2025-12-19 | 1.2250元 | 1.3931元 |
| 2025-12-18 | 1.2146元 | 1.3827元 |
| 2025-12-17 | 1.2196元 | 1.3877元 |
| 2025-12-16 | 1.1987元 | 1.3668元 |
| 2025-12-15 | 1.2153元 | 1.3834元 |
| 2025-12-12 | 1.2234元 | 1.3915元 |
| 2025-12-11 | 1.2109元 | 1.3790元 |
| 2025-12-10 | 1.2212元 | 1.3893元 |
| 2025-12-09 | 1.2158元 | 1.3839元 |
| 2025-12-08 | 1.2234元 | 1.3915元 |
| 2025-12-05 | 1.2128元 | 1.3809元 |
| 2025-12-04 | 1.1999元 | 1.3680元 |
| 2025-12-03 | 1.1975元 | 1.3656元 |
| 2025-12-02 | 1.2036元 | 1.3717元 |