易方达恒盛3个月定开混合(007884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1288元 | 1.4436元 |
| 2026-06-25 | 1.1339元 | 1.4487元 |
| 2026-06-24 | 1.1315元 | 1.4463元 |
| 2026-06-23 | 1.1286元 | 1.4434元 |
| 2026-06-22 | 1.1316元 | 1.4464元 |
| 2026-06-18 | 1.1518元 | 1.4418元 |
| 2026-06-17 | 1.1519元 | 1.4419元 |
| 2026-06-16 | 1.1503元 | 1.4403元 |
| 2026-06-15 | 1.1502元 | 1.4402元 |
| 2026-06-12 | 1.1464元 | 1.4364元 |
| 2026-06-11 | 1.1438元 | 1.4338元 |
| 2026-06-10 | 1.1458元 | 1.4358元 |
| 2026-06-09 | 1.1462元 | 1.4362元 |
| 2026-06-08 | 1.1447元 | 1.4347元 |
| 2026-06-05 | 1.1495元 | 1.4395元 |
| 2026-06-04 | 1.1514元 | 1.4414元 |
| 2026-06-03 | 1.1524元 | 1.4424元 |
| 2026-06-02 | 1.1524元 | 1.4424元 |
| 2026-06-01 | 1.1524元 | 1.4424元 |
| 2026-05-29 | 1.1537元 | 1.4437元 |
| 2026-05-28 | 1.1553元 | 1.4453元 |
| 2026-05-27 | 1.1563元 | 1.4463元 |
| 2026-05-26 | 1.1578元 | 1.4478元 |
| 2026-05-25 | 1.1578元 | 1.4478元 |
| 2026-05-22 | 1.1559元 | 1.4459元 |
| 2026-05-21 | 1.1555元 | 1.4455元 |
| 2026-05-20 | 1.1581元 | 1.4481元 |
| 2026-05-19 | 1.1575元 | 1.4475元 |
| 2026-05-18 | 1.1548元 | 1.4448元 |
| 2026-05-15 | 1.1541元 | 1.4441元 |
| 2026-05-14 | 1.1567元 | 1.4467元 |
| 2026-05-13 | 1.1617元 | 1.4517元 |
| 2026-05-12 | 1.1607元 | 1.4507元 |
| 2026-05-11 | 1.1619元 | 1.4519元 |
| 2026-05-08 | 1.1576元 | 1.4476元 |
| 2026-05-07 | 1.1587元 | 1.4487元 |
| 2026-05-06 | 1.1561元 | 1.4461元 |
| 2026-04-30 | 1.1535元 | 1.4435元 |
| 2026-04-29 | 1.1530元 | 1.4430元 |
| 2026-04-28 | 1.1475元 | 1.4375元 |
| 2026-04-27 | 1.1463元 | 1.4363元 |
| 2026-04-24 | 1.1452元 | 1.4352元 |
| 2026-04-23 | 1.1451元 | 1.4351元 |
| 2026-04-22 | 1.1477元 | 1.4377元 |
| 2026-04-21 | 1.1455元 | 1.4355元 |
| 2026-04-20 | 1.1449元 | 1.4349元 |
| 2026-04-17 | 1.1440元 | 1.4340元 |
| 2026-04-16 | 1.1454元 | 1.4354元 |
| 2026-04-15 | 1.1430元 | 1.4330元 |
| 2026-04-14 | 1.1425元 | 1.4325元 |