易方达恒盛3个月定开混合(007884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1503元 | 1.4651元 |
| 2026-08-27 | 1.1515元 | 1.4663元 |
| 2026-08-26 | 1.1500元 | 1.4648元 |
| 2026-08-25 | 1.1488元 | 1.4636元 |
| 2026-08-24 | 1.1460元 | 1.4608元 |
| 2026-08-21 | 1.1488元 | 1.4636元 |
| 2026-08-20 | 1.1510元 | 1.4658元 |
| 2026-08-19 | 1.1492元 | 1.4640元 |
| 2026-08-18 | 1.1533元 | 1.4681元 |
| 2026-08-17 | 1.1538元 | 1.4686元 |
| 2026-08-14 | 1.1485元 | 1.4633元 |
| 2026-08-13 | 1.1498元 | 1.4646元 |
| 2026-08-12 | 1.1501元 | 1.4649元 |
| 2026-08-11 | 1.1495元 | 1.4643元 |
| 2026-08-10 | 1.1504元 | 1.4652元 |
| 2026-08-07 | 1.1486元 | 1.4634元 |
| 2026-08-06 | 1.1446元 | 1.4594元 |
| 2026-08-05 | 1.1469元 | 1.4617元 |
| 2026-08-04 | 1.1437元 | 1.4585元 |
| 2026-08-03 | 1.1414元 | 1.4562元 |
| 2026-07-31 | 1.1424元 | 1.4572元 |
| 2026-07-30 | 1.1395元 | 1.4543元 |
| 2026-07-29 | 1.1405元 | 1.4553元 |
| 2026-07-28 | 1.1374元 | 1.4522元 |
| 2026-07-27 | 1.1411元 | 1.4559元 |
| 2026-07-24 | 1.1320元 | 1.4468元 |
| 2026-07-23 | 1.1362元 | 1.4510元 |
| 2026-07-22 | 1.1358元 | 1.4506元 |
| 2026-07-21 | 1.1349元 | 1.4497元 |
| 2026-07-20 | 1.1303元 | 1.4451元 |
| 2026-07-17 | 1.1284元 | 1.4432元 |
| 2026-07-16 | 1.1378元 | 1.4526元 |
| 2026-07-15 | 1.1407元 | 1.4555元 |
| 2026-07-14 | 1.1375元 | 1.4523元 |
| 2026-07-13 | 1.1338元 | 1.4486元 |
| 2026-07-10 | 1.1374元 | 1.4522元 |
| 2026-07-09 | 1.1374元 | 1.4522元 |
| 2026-07-08 | 1.1330元 | 1.4478元 |
| 2026-07-07 | 1.1352元 | 1.4500元 |
| 2026-07-06 | 1.1386元 | 1.4534元 |
| 2026-07-03 | 1.1385元 | 1.4533元 |
| 2026-07-02 | 1.1363元 | 1.4511元 |
| 2026-07-01 | 1.1389元 | 1.4537元 |
| 2026-06-30 | 1.1356元 | 1.4504元 |
| 2026-06-29 | 1.1348元 | 1.4496元 |
| 2026-06-26 | 1.1288元 | 1.4436元 |
| 2026-06-25 | 1.1339元 | 1.4487元 |
| 2026-06-24 | 1.1315元 | 1.4463元 |
| 2026-06-23 | 1.1286元 | 1.4434元 |
| 2026-06-22 | 1.1316元 | 1.4464元 |