易方达恒盛3个月定开混合(007884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1463元 | 1.4363元 |
| 2026-04-24 | 1.1452元 | 1.4352元 |
| 2026-04-23 | 1.1451元 | 1.4351元 |
| 2026-04-22 | 1.1477元 | 1.4377元 |
| 2026-04-21 | 1.1455元 | 1.4355元 |
| 2026-04-20 | 1.1449元 | 1.4349元 |
| 2026-04-17 | 1.1440元 | 1.4340元 |
| 2026-04-16 | 1.1454元 | 1.4354元 |
| 2026-04-15 | 1.1430元 | 1.4330元 |
| 2026-04-14 | 1.1425元 | 1.4325元 |
| 2026-04-13 | 1.1398元 | 1.4298元 |
| 2026-04-10 | 1.1396元 | 1.4296元 |
| 2026-04-09 | 1.1370元 | 1.4270元 |
| 2026-04-08 | 1.1395元 | 1.4295元 |
| 2026-04-07 | 1.1308元 | 1.4208元 |
| 2026-04-03 | 1.1306元 | 1.4206元 |
| 2026-04-02 | 1.1326元 | 1.4226元 |
| 2026-04-01 | 1.1348元 | 1.4248元 |
| 2026-03-31 | 1.1299元 | 1.4199元 |
| 2026-03-30 | 1.1307元 | 1.4207元 |
| 2026-03-27 | 1.1308元 | 1.4208元 |
| 2026-03-26 | 1.1272元 | 1.4172元 |
| 2026-03-25 | 1.1310元 | 1.4210元 |
| 2026-03-24 | 1.1278元 | 1.4178元 |
| 2026-03-23 | 1.1243元 | 1.4143元 |
| 2026-03-20 | 1.1342元 | 1.4242元 |
| 2026-03-19 | 1.1359元 | 1.4259元 |
| 2026-03-18 | 1.1408元 | 1.4308元 |
| 2026-03-17 | 1.1394元 | 1.4294元 |
| 2026-03-16 | 1.1401元 | 1.4301元 |
| 2026-03-13 | 1.1413元 | 1.4313元 |
| 2026-03-12 | 1.1427元 | 1.4327元 |
| 2026-03-11 | 1.1438元 | 1.4338元 |
| 2026-03-10 | 1.1436元 | 1.4336元 |
| 2026-03-09 | 1.1401元 | 1.4301元 |
| 2026-03-06 | 1.1438元 | 1.4338元 |
| 2026-03-05 | 1.1403元 | 1.4303元 |
| 2026-03-04 | 1.1381元 | 1.4281元 |
| 2026-03-03 | 1.1403元 | 1.4303元 |
| 2026-03-02 | 1.1459元 | 1.4359元 |
| 2026-02-27 | 1.1480元 | 1.4380元 |
| 2026-02-26 | 1.1467元 | 1.4367元 |
| 2026-02-25 | 1.1482元 | 1.4382元 |
| 2026-02-24 | 1.1471元 | 1.4371元 |
| 2026-02-13 | 1.1458元 | 1.4358元 |
| 2026-02-12 | 1.1494元 | 1.4394元 |
| 2026-02-11 | 1.1488元 | 1.4388元 |
| 2026-02-10 | 1.1489元 | 1.4389元 |
| 2026-02-09 | 1.1476元 | 1.4376元 |
| 2026-02-06 | 1.1435元 | 1.4335元 |