易方达恒盛3个月定开混合(007884) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 608.44万元 | 0.60% | 101.41万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-03-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-02-19 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,116.60万元 | 0.60% | 186.10万元 | 0.10% |
| 2024-11-08 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 529.38万元 | 0.60% | 88.23万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-04-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 882.29万元 | 0.60% | 147.05万元 | 0.10% |