易方达恒盛3个月定开混合(007884) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1362元 | 1.4510元 |
| 2026-07-22 | 1.1358元 | 1.4506元 |
| 2026-07-21 | 1.1349元 | 1.4497元 |
| 2026-07-20 | 1.1303元 | 1.4451元 |
| 2026-07-17 | 1.1284元 | 1.4432元 |
| 2026-07-16 | 1.1378元 | 1.4526元 |
| 2026-07-15 | 1.1407元 | 1.4555元 |
| 2026-07-14 | 1.1375元 | 1.4523元 |
| 2026-07-13 | 1.1338元 | 1.4486元 |
| 2026-07-10 | 1.1374元 | 1.4522元 |
| 2026-07-09 | 1.1374元 | 1.4522元 |
| 2026-07-08 | 1.1330元 | 1.4478元 |
| 2026-07-07 | 1.1352元 | 1.4500元 |
| 2026-07-06 | 1.1386元 | 1.4534元 |
| 2026-07-03 | 1.1385元 | 1.4533元 |
| 2026-07-02 | 1.1363元 | 1.4511元 |
| 2026-07-01 | 1.1389元 | 1.4537元 |
| 2026-06-30 | 1.1356元 | 1.4504元 |
| 2026-06-29 | 1.1348元 | 1.4496元 |
| 2026-06-26 | 1.1288元 | 1.4436元 |
| 2026-06-25 | 1.1339元 | 1.4487元 |
| 2026-06-24 | 1.1315元 | 1.4463元 |
| 2026-06-23 | 1.1286元 | 1.4434元 |
| 2026-06-22 | 1.1316元 | 1.4464元 |
| 2026-06-18 | 1.1518元 | 1.4418元 |
| 2026-06-17 | 1.1519元 | 1.4419元 |
| 2026-06-16 | 1.1503元 | 1.4403元 |
| 2026-06-15 | 1.1502元 | 1.4402元 |
| 2026-06-12 | 1.1464元 | 1.4364元 |
| 2026-06-11 | 1.1438元 | 1.4338元 |
| 2026-06-10 | 1.1458元 | 1.4358元 |
| 2026-06-09 | 1.1462元 | 1.4362元 |
| 2026-06-08 | 1.1447元 | 1.4347元 |
| 2026-06-05 | 1.1495元 | 1.4395元 |
| 2026-06-04 | 1.1514元 | 1.4414元 |
| 2026-06-03 | 1.1524元 | 1.4424元 |
| 2026-06-02 | 1.1524元 | 1.4424元 |
| 2026-06-01 | 1.1524元 | 1.4424元 |
| 2026-05-29 | 1.1537元 | 1.4437元 |
| 2026-05-28 | 1.1553元 | 1.4453元 |
| 2026-05-27 | 1.1563元 | 1.4463元 |
| 2026-05-26 | 1.1578元 | 1.4478元 |
| 2026-05-25 | 1.1578元 | 1.4478元 |
| 2026-05-22 | 1.1559元 | 1.4459元 |
| 2026-05-21 | 1.1555元 | 1.4455元 |
| 2026-05-20 | 1.1581元 | 1.4481元 |
| 2026-05-19 | 1.1575元 | 1.4475元 |
| 2026-05-18 | 1.1548元 | 1.4448元 |
| 2026-05-15 | 1.1541元 | 1.4441元 |
| 2026-05-14 | 1.1567元 | 1.4467元 |