易方达恒盛3个月定开混合(007884) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15元 | 21.97亿 | 19.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 20.21亿 | 17.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 20.45亿 | 17.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 20.37亿 | 17.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 19.59亿 | 17.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 19.23亿 | 17.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.91亿 | 15.52亿元 | -- |