易方达沪深300非银ETF联接C (007882.jj ) 300非银 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0578元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% (4855 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300非银ETF联接(000950)目标基金: 易方达沪深300非银ETF(512070) |
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易方达沪深300非银ETF联接C(007882) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-13 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-05-12 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-05-11 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-08 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-07 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-06 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-30 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-04-29 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-28 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-04-27 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-24 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-04-23 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-22 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-21 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-20 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-17 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-16 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-15 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-14 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-13 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-10 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-04-09 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-04-08 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-07 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-03 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-04-02 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-01 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-31 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-30 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-03-27 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-03-26 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-03-25 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-03-24 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-23 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-20 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-19 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-18 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-17 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-16 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-03-13 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-12 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-03-11 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-10 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-03-09 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-06 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-03-05 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-04 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-03-03 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-03-02 | 1.1518元 | 1.1518元 |