易方达沪深300非银ETF联接C (007882.jj ) 300非银 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1227元 (2026-03-04) 基金经理余海燕管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (4397 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300非银ETF联接A目标基金: 易方达沪深300非银ETF |
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易方达沪深300非银ETF联接C(007882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-03-03 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-03-02 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-02-27 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-02-26 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-02-25 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-02-24 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-02-13 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-02-12 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-02-11 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-02-10 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-02-09 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-02-06 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-02-05 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-02-04 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-02-03 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-02-02 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-01-30 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-01-29 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-01-28 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-01-27 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-01-26 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-01-23 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-01-22 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-01-21 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-01-20 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-01-19 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-01-16 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-01-15 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-01-14 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-01-13 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-01-12 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-01-09 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-01-08 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-01-07 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-01-06 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-01-05 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2025-12-31 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2025-12-30 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2025-12-29 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2025-12-26 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2025-12-25 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2025-12-24 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2025-12-23 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2025-12-22 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2025-12-19 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2025-12-18 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2025-12-17 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2025-12-16 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-12-15 | 1.2109元 | 1.2109元 |