易方达沪深300非银ETF联接C (007882.jj ) 300非银 (半年) 申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0346元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (4428 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300非银ETF联接A目标基金: 易方达沪深300非银ETF |
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易方达沪深300非银ETF联接C(007882) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 13.97亿 | 13.33亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 12.45亿 | 12.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 10.65亿 | 8.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 9.80亿 | 8.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 8.00亿 | 7.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 8.01亿 | 7.79亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 9.39亿 | 8.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 4.68亿 | 4.34亿元 | -- |