易方达沪深300非银ETF联接C (007882.jj ) 300非银 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1369元 (2026-03-06) 基金经理余海燕管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (4463 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300非银ETF联接A目标基金: 易方达沪深300非银ETF |
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易方达沪深300非银ETF联接C(007882) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 267.00 | 0% |
| (其中) 股票 | 267.00 | 0% | |
| 2 | 基金投资 | 25.21亿 | 92.33% |
| 3 | 固定收益投资 | 2,035.32万 | 0.75% |
| (其中) 债券 | 2,035.32万 | 0.75% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.21亿 | 4.43% |
| 5 | 其他资产 | 6,803.98万 | 2.49% |
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