易方达沪深300非银ETF联接C (007882.jj ) 300非银 (半年) 申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0346元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (4428 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300非银ETF联接A目标基金: 易方达沪深300非银ETF |
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易方达沪深300非银ETF联接C(007882) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,354.86万 | 1.57% |
| (其中) 股票 | 4,354.86万 | 1.57% | |
| 2 | 基金投资 | 25.62亿 | 92.38% |
| 3 | 固定收益投资 | 2,051.59万 | 0.74% |
| (其中) 债券 | 2,051.59万 | 0.74% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.23亿 | 4.42% |
| 5 | 其他资产 | 2,462.16万 | 0.89% |
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