易方达沪深300非银ETF联接C (007882.jj ) 300非银 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0125元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (4714 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300非银ETF联接(000950)目标基金: 易方达沪深300非银ETF(512070) |
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易方达沪深300非银ETF联接C(007882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-06-17 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-06-16 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-15 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-12 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-11 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-10 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-09 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-08 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-06-05 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-04 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-03 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-02 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-01 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-05-29 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-28 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-27 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-26 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-25 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-22 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-05-21 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-20 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-19 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-05-18 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-15 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-05-14 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-13 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-05-12 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-05-11 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-08 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-07 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-06 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-30 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-04-29 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-28 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-04-27 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-24 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-04-23 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-22 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-21 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-20 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-17 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-16 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-15 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-14 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-13 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-10 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-04-09 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-04-08 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-07 | 1.0274元 | 1.0274元 |