易方达沪深300非银ETF联接C (007882.jj ) 300非银 (半年) 申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0346元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (4428 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300非银ETF联接A目标基金: 易方达沪深300非银ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达沪深300非银ETF联接C(007882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-09-16 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-09-15 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-09-14 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-09-11 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-09-10 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-09-09 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-09-08 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-09-07 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-09-04 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-09-03 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-09-02 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-09-01 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-08-31 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-08-28 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-08-27 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-08-26 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-08-25 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-08-24 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-08-21 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-08-20 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-08-19 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-08-18 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-08-17 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-08-14 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-08-13 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-08-12 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-08-11 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-08-10 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-08-07 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-08-06 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-08-05 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-08-04 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-08-03 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-07-31 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-07-30 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-29 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-07-28 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-27 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-07-24 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-07-23 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-07-22 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-07-21 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-20 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-07-17 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-07-16 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-07-15 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-14 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-07-13 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-10 | 1.0555元 | 1.0555元 |