易方达沪深300非银ETF联接C (007882.jj ) 300非银 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1887元 (2025-12-12) 基金经理余海燕管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (3941 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300非银ETF联接A目标基金: 易方达沪深300非银ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达沪深300非银ETF联接C(007882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-12-11 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2025-12-10 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2025-12-09 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-12-08 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2025-12-05 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-12-04 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-12-03 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-12-02 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-12-01 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-11-28 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-11-27 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-11-26 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-11-25 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-11-24 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-11-21 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-11-20 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2025-11-19 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-11-18 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-11-17 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2025-11-14 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-11-13 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2025-11-12 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2025-11-11 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-11-10 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2025-11-07 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2025-11-06 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-11-05 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-11-04 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2025-11-03 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2025-10-31 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2025-10-30 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2025-10-29 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2025-10-28 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2025-10-27 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-10-24 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-10-23 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-10-22 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-10-21 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-10-20 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2025-10-17 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-10-16 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2025-10-15 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-10-14 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-10-13 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-10-10 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2025-10-09 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-09-30 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-09-29 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2025-09-26 | 1.1374元 | 1.1374元 |