嘉实致安3个月定期债券(007879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1967元 | 1.2757元 |
| 2026-08-27 | 1.1969元 | 1.2759元 |
| 2026-08-26 | 1.1969元 | 1.2759元 |
| 2026-08-25 | 1.1956元 | 1.2746元 |
| 2026-08-24 | 1.1947元 | 1.2737元 |
| 2026-08-21 | 1.1969元 | 1.2759元 |
| 2026-08-20 | 1.1972元 | 1.2762元 |
| 2026-08-19 | 1.1968元 | 1.2758元 |
| 2026-08-18 | 1.2007元 | 1.2797元 |
| 2026-08-17 | 1.1999元 | 1.2789元 |
| 2026-08-14 | 1.1966元 | 1.2756元 |
| 2026-08-13 | 1.1965元 | 1.2755元 |
| 2026-08-12 | 1.1979元 | 1.2769元 |
| 2026-08-11 | 1.1964元 | 1.2754元 |
| 2026-08-10 | 1.1988元 | 1.2778元 |
| 2026-08-07 | 1.1969元 | 1.2759元 |
| 2026-08-06 | 1.1946元 | 1.2736元 |
| 2026-08-05 | 1.1953元 | 1.2743元 |
| 2026-08-04 | 1.1928元 | 1.2718元 |
| 2026-08-03 | 1.1910元 | 1.2700元 |
| 2026-07-31 | 1.1915元 | 1.2705元 |
| 2026-07-30 | 1.1904元 | 1.2694元 |
| 2026-07-29 | 1.1928元 | 1.2718元 |
| 2026-07-28 | 1.1904元 | 1.2694元 |
| 2026-07-27 | 1.1940元 | 1.2730元 |
| 2026-07-24 | 1.1907元 | 1.2697元 |
| 2026-07-23 | 1.1944元 | 1.2734元 |
| 2026-07-22 | 1.1931元 | 1.2721元 |
| 2026-07-21 | 1.1938元 | 1.2728元 |
| 2026-07-20 | 1.1877元 | 1.2667元 |
| 2026-07-17 | 1.1876元 | 1.2666元 |
| 2026-07-16 | 1.1946元 | 1.2736元 |
| 2026-07-15 | 1.1967元 | 1.2757元 |
| 2026-07-14 | 1.1968元 | 1.2758元 |
| 2026-07-13 | 1.1922元 | 1.2712元 |
| 2026-07-10 | 1.1972元 | 1.2762元 |
| 2026-07-09 | 1.1981元 | 1.2771元 |
| 2026-07-08 | 1.1970元 | 1.2760元 |
| 2026-07-07 | 1.1974元 | 1.2764元 |
| 2026-07-06 | 1.2000元 | 1.2790元 |
| 2026-07-03 | 1.1996元 | 1.2786元 |
| 2026-07-02 | 1.1981元 | 1.2771元 |
| 2026-07-01 | 1.2000元 | 1.2790元 |
| 2026-06-30 | 1.1990元 | 1.2780元 |
| 2026-06-29 | 1.1977元 | 1.2767元 |
| 2026-06-26 | 1.1958元 | 1.2748元 |
| 2026-06-25 | 1.1992元 | 1.2782元 |
| 2026-06-24 | 1.1998元 | 1.2788元 |
| 2026-06-23 | 1.1987元 | 1.2777元 |
| 2026-06-22 | 1.2019元 | 1.2809元 |