嘉实致安3个月定期债券(007879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1972元 | 1.2762元 |
| 2026-07-09 | 1.1981元 | 1.2771元 |
| 2026-07-08 | 1.1970元 | 1.2760元 |
| 2026-07-07 | 1.1974元 | 1.2764元 |
| 2026-07-06 | 1.2000元 | 1.2790元 |
| 2026-07-03 | 1.1996元 | 1.2786元 |
| 2026-07-02 | 1.1981元 | 1.2771元 |
| 2026-07-01 | 1.2000元 | 1.2790元 |
| 2026-06-30 | 1.1990元 | 1.2780元 |
| 2026-06-29 | 1.1977元 | 1.2767元 |
| 2026-06-26 | 1.1958元 | 1.2748元 |
| 2026-06-25 | 1.1992元 | 1.2782元 |
| 2026-06-24 | 1.1998元 | 1.2788元 |
| 2026-06-23 | 1.1987元 | 1.2777元 |
| 2026-06-22 | 1.2019元 | 1.2809元 |
| 2026-06-18 | 1.1996元 | 1.2786元 |
| 2026-06-17 | 1.2009元 | 1.2799元 |
| 2026-06-16 | 1.2005元 | 1.2795元 |
| 2026-06-15 | 1.2009元 | 1.2799元 |
| 2026-06-12 | 1.1968元 | 1.2758元 |
| 2026-06-11 | 1.1942元 | 1.2732元 |
| 2026-06-10 | 1.1951元 | 1.2741元 |
| 2026-06-09 | 1.1977元 | 1.2767元 |
| 2026-06-08 | 1.1939元 | 1.2729元 |
| 2026-06-05 | 1.1992元 | 1.2782元 |
| 2026-06-04 | 1.2025元 | 1.2815元 |
| 2026-06-03 | 1.2037元 | 1.2827元 |
| 2026-06-02 | 1.2042元 | 1.2832元 |
| 2026-06-01 | 1.2021元 | 1.2811元 |
| 2026-05-29 | 1.2023元 | 1.2813元 |
| 2026-05-28 | 1.2054元 | 1.2844元 |
| 2026-05-27 | 1.2048元 | 1.2838元 |
| 2026-05-26 | 1.2071元 | 1.2861元 |
| 2026-05-25 | 1.2064元 | 1.2854元 |
| 2026-05-22 | 1.2061元 | 1.2851元 |
| 2026-05-21 | 1.2057元 | 1.2847元 |
| 2026-05-20 | 1.2079元 | 1.2869元 |
| 2026-05-19 | 1.2080元 | 1.2870元 |
| 2026-05-18 | 1.2062元 | 1.2852元 |
| 2026-05-15 | 1.2071元 | 1.2861元 |
| 2026-05-14 | 1.2083元 | 1.2873元 |
| 2026-05-13 | 1.2091元 | 1.2881元 |
| 2026-05-12 | 1.2088元 | 1.2878元 |
| 2026-05-11 | 1.2088元 | 1.2878元 |
| 2026-05-08 | 1.2079元 | 1.2869元 |
| 2026-05-07 | 1.2079元 | 1.2869元 |
| 2026-05-06 | 1.2069元 | 1.2859元 |
| 2026-04-30 | 1.2061元 | 1.2851元 |
| 2026-04-29 | 1.2066元 | 1.2856元 |
| 2026-04-28 | 1.2044元 | 1.2834元 |