嘉实致安3个月定期债券 (007879.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理董福焱赵国英基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模69.84亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2071元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率30.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (1476 / 7290)
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嘉实致安3个月定期债券(007879) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-21	2025-11-21	0.0476 元	56.48亿	2.69亿元	3.84%	3.84%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。