嘉实致安3个月定期债券 (007879.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模69.49亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2062元 (2026-02-24) 基金经理董福焱赵国英管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率16.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (1401 / 7209)
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嘉实致安3个月定期债券(007879) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

嘉实致安3个月定期债券历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2025-06-30	16.20%	5.99亿元	5.20亿元	4.48亿元	69.08亿元
2024-12-31	27.36%	15.01亿元	14.70亿元	3.65亿元	54.32亿元
2024-06-30	30.44%	8.53亿元	8.01亿元	3.66亿元	54.35亿元