嘉实致安3个月定期债券(007879) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 69.84亿 | 58.47亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 69.49亿 | 58.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 69.51亿 | 56.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 69.08亿 | 56.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 54.25亿 | 44.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 54.32亿 | 44.92亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 53.72亿 | 44.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 54.35亿 | 46.22亿元 | -- |