嘉实致安3个月定期债券(007879) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.34亿 | 8.44% |
| (其中) 股票 | 8.34亿 | 8.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 88.00亿 | 89.08% |
| (其中) 债券 | 88.00亿 | 89.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.43亿 | 2.46% |
| 4 | 其他资产 | 89.28万 | 0.009% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.75亿 | 3.79% |
| 金融业 | 6,370.46万 | 0.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,627.38万 | 0.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,270.00万 | 0.23% |
| 采矿业 | 1,804.06万 | 0.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,489.84万 | 0.15% |
| 批发和零售业 | 1,095.52万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 939.89万 | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 426.84万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 409.50万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.78%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 7,271.99万 | 0.74% |
| 工业 | 5,396.12万 | 0.55% |
| 公用事业 | 3,902.45万 | 0.40% |
| 房地产 | 2,890.93万 | 0.29% |
| 金融 | 2,150.39万 | 0.22% |
| 医疗保健 | 1,939.61万 | 0.20% |
| 必需消费品 | 1,051.48万 | 0.11% |
| 原材料 | 1,027.26万 | 0.10% |
| 能源 | 842.83万 | 0.09% |
| 通信服务 | 509.38万 | 0.05% |
| 信息技术 | 505.49万 | 0.05% |
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