嘉实致安3个月定期债券(007879) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.60亿 | 9.67% |
| (其中) 股票 | 9.60亿 | 9.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 85.34亿 | 85.91% |
| (其中) 债券 | 85.34亿 | 85.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.00亿 | 4.03% |
| 4 | 其他资产 | 3,932.66万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.01亿 | 5.04% |
| 金融业 | 4,980.58万 | 0.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,153.30万 | 0.32% |
| 采矿业 | 2,312.47万 | 0.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,295.96万 | 0.23% |
| 批发和零售业 | 1,948.74万 | 0.20% |
| 租赁和商务服务业 | 1,264.02万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,175.80万 | 0.12% |
| 房地产业 | 830.96万 | 0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 456.48万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 316.22万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.74%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 7,046.52万 | 0.71% |
| 信息技术 | 5,129.15万 | 0.52% |
| 工业 | 4,307.63万 | 0.43% |
| 医疗保健 | 3,588.49万 | 0.36% |
| 公用事业 | 2,585.05万 | 0.26% |
| 必需消费品 | 1,816.02万 | 0.18% |
| 房地产 | 1,506.23万 | 0.15% |
| 通信服务 | 1,188.03万 | 0.12% |
| 原材料 | 39.73万 | 0.004% |
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