嘉实致安3个月定期债券(007879) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.51亿 | 9.02% |
| (其中) 股票 | 7.51亿 | 9.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 73.12亿 | 87.74% |
| (其中) 债券 | 73.12亿 | 87.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.06亿 | 2.47% |
| 4 | 其他资产 | 6,455.46万 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.46亿 | 5.36% |
| 金融业 | 4,219.57万 | 0.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,647.68万 | 0.32% |
| 采矿业 | 2,262.60万 | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,607.71万 | 0.19% |
| 房地产业 | 1,470.25万 | 0.18% |
| 综合 | 1,175.30万 | 0.14% |
| 租赁和商务服务业 | 964.63万 | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 368.90万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 236.15万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 90.67万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 88.61万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.84%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 4,514.19万 | 0.54% |
| 工业 | 2,103.15万 | 0.25% |
| 医疗保健 | 1,899.87万 | 0.23% |
| 信息技术 | 1,879.54万 | 0.23% |
| 能源 | 1,389.68万 | 0.17% |
| 房地产 | 1,240.13万 | 0.15% |
| 通信服务 | 1,037.78万 | 0.12% |
| 原材料 | 927.61万 | 0.11% |
| 必需消费品 | 372.11万 | 0.04% |
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