嘉实致安3个月定期债券(007879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.2062元 | 1.2852元 |
| 2026-02-13 | 1.2049元 | 1.2839元 |
| 2026-02-12 | 1.2066元 | 1.2856元 |
| 2026-02-11 | 1.2067元 | 1.2857元 |
| 2026-02-10 | 1.2061元 | 1.2851元 |
| 2026-02-09 | 1.2057元 | 1.2847元 |
| 2026-02-06 | 1.2024元 | 1.2814元 |
| 2026-02-05 | 1.2020元 | 1.2810元 |
| 2026-02-04 | 1.2027元 | 1.2817元 |
| 2026-02-03 | 1.2013元 | 1.2803元 |
| 2026-02-02 | 1.1978元 | 1.2768元 |
| 2026-01-30 | 1.2032元 | 1.2822元 |
| 2026-01-29 | 1.2052元 | 1.2842元 |
| 2026-01-28 | 1.2048元 | 1.2838元 |
| 2026-01-27 | 1.2036元 | 1.2826元 |
| 2026-01-26 | 1.2035元 | 1.2825元 |
| 2026-01-23 | 1.2046元 | 1.2836元 |
| 2026-01-22 | 1.2032元 | 1.2822元 |
| 2026-01-21 | 1.2020元 | 1.2810元 |
| 2026-01-20 | 1.2011元 | 1.2801元 |
| 2026-01-19 | 1.2006元 | 1.2796元 |
| 2026-01-16 | 1.1994元 | 1.2784元 |
| 2026-01-15 | 1.1996元 | 1.2786元 |
| 2026-01-14 | 1.1985元 | 1.2775元 |
| 2026-01-13 | 1.1979元 | 1.2769元 |
| 2026-01-12 | 1.1987元 | 1.2777元 |
| 2026-01-09 | 1.1964元 | 1.2754元 |
| 2026-01-08 | 1.1954元 | 1.2744元 |
| 2026-01-07 | 1.1953元 | 1.2743元 |
| 2026-01-06 | 1.1957元 | 1.2747元 |
| 2026-01-05 | 1.1928元 | 1.2718元 |
| 2025-12-31 | 1.1886元 | 1.2676元 |
| 2025-12-30 | 1.1889元 | 1.2679元 |
| 2025-12-29 | 1.1890元 | 1.2680元 |
| 2025-12-26 | 1.1911元 | 1.2701元 |
| 2025-12-25 | 1.1908元 | 1.2698元 |
| 2025-12-24 | 1.1901元 | 1.2691元 |
| 2025-12-23 | 1.1893元 | 1.2683元 |
| 2025-12-22 | 1.1893元 | 1.2683元 |
| 2025-12-19 | 1.1889元 | 1.2679元 |
| 2025-12-18 | 1.1872元 | 1.2662元 |
| 2025-12-17 | 1.1868元 | 1.2658元 |
| 2025-12-16 | 1.1844元 | 1.2634元 |
| 2025-12-15 | 1.1862元 | 1.2652元 |
| 2025-12-12 | 1.1876元 | 1.2666元 |
| 2025-12-11 | 1.1864元 | 1.2654元 |
| 2025-12-10 | 1.1873元 | 1.2663元 |
| 2025-12-09 | 1.1863元 | 1.2653元 |
| 2025-12-08 | 1.1874元 | 1.2664元 |
| 2025-12-05 | 1.1875元 | 1.2665元 |