嘉实致安3个月定期债券(007879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2071元 | 1.2861元 |
| 2026-05-14 | 1.2083元 | 1.2873元 |
| 2026-05-13 | 1.2091元 | 1.2881元 |
| 2026-05-12 | 1.2088元 | 1.2878元 |
| 2026-05-11 | 1.2088元 | 1.2878元 |
| 2026-05-08 | 1.2079元 | 1.2869元 |
| 2026-05-07 | 1.2079元 | 1.2869元 |
| 2026-05-06 | 1.2069元 | 1.2859元 |
| 2026-04-30 | 1.2061元 | 1.2851元 |
| 2026-04-29 | 1.2066元 | 1.2856元 |
| 2026-04-28 | 1.2044元 | 1.2834元 |
| 2026-04-27 | 1.2043元 | 1.2833元 |
| 2026-04-24 | 1.2051元 | 1.2841元 |
| 2026-04-23 | 1.2053元 | 1.2843元 |
| 2026-04-22 | 1.2058元 | 1.2848元 |
| 2026-04-21 | 1.2058元 | 1.2848元 |
| 2026-04-20 | 1.2055元 | 1.2845元 |
| 2026-04-17 | 1.2050元 | 1.2840元 |
| 2026-04-16 | 1.2051元 | 1.2841元 |
| 2026-04-15 | 1.2036元 | 1.2826元 |
| 2026-04-14 | 1.2034元 | 1.2824元 |
| 2026-04-13 | 1.2022元 | 1.2812元 |
| 2026-04-10 | 1.2025元 | 1.2815元 |
| 2026-04-09 | 1.2016元 | 1.2806元 |
| 2026-04-08 | 1.2033元 | 1.2823元 |
| 2026-04-07 | 1.1982元 | 1.2772元 |
| 2026-04-03 | 1.1962元 | 1.2752元 |
| 2026-04-02 | 1.1970元 | 1.2760元 |
| 2026-04-01 | 1.1988元 | 1.2778元 |
| 2026-03-31 | 1.1945元 | 1.2735元 |
| 2026-03-30 | 1.1960元 | 1.2750元 |
| 2026-03-27 | 1.1965元 | 1.2755元 |
| 2026-03-26 | 1.1939元 | 1.2729元 |
| 2026-03-25 | 1.1964元 | 1.2754元 |
| 2026-03-24 | 1.1932元 | 1.2722元 |
| 2026-03-23 | 1.1888元 | 1.2678元 |
| 2026-03-20 | 1.1945元 | 1.2735元 |
| 2026-03-19 | 1.1967元 | 1.2757元 |
| 2026-03-18 | 1.2005元 | 1.2795元 |
| 2026-03-17 | 1.1995元 | 1.2785元 |
| 2026-03-16 | 1.2008元 | 1.2798元 |
| 2026-03-13 | 1.2010元 | 1.2800元 |
| 2026-03-12 | 1.2021元 | 1.2811元 |
| 2026-03-11 | 1.2027元 | 1.2817元 |
| 2026-03-10 | 1.2024元 | 1.2814元 |
| 2026-03-09 | 1.1993元 | 1.2783元 |
| 2026-03-06 | 1.2015元 | 1.2805元 |
| 2026-03-05 | 1.1981元 | 1.2771元 |
| 2026-03-04 | 1.1976元 | 1.2766元 |
| 2026-03-03 | 1.1993元 | 1.2783元 |