惠升和风纯债A(007877) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0492元 | 1.1762元 |
| 2026-01-22 | 1.0486元 | 1.1756元 |
| 2026-01-21 | 1.0487元 | 1.1757元 |
| 2026-01-20 | 1.0485元 | 1.1755元 |
| 2026-01-19 | 1.0481元 | 1.1751元 |
| 2026-01-16 | 1.0481元 | 1.1751元 |
| 2026-01-15 | 1.0476元 | 1.1746元 |
| 2026-01-14 | 1.0475元 | 1.1745元 |
| 2026-01-13 | 1.0473元 | 1.1743元 |
| 2026-01-12 | 1.0471元 | 1.1741元 |
| 2026-01-09 | 1.0467元 | 1.1737元 |
| 2026-01-08 | 1.0465元 | 1.1735元 |
| 2026-01-07 | 1.0458元 | 1.1728元 |
| 2026-01-06 | 1.0462元 | 1.1732元 |
| 2026-01-05 | 1.0473元 | 1.1743元 |
| 2025-12-31 | 1.0476元 | 1.1746元 |
| 2025-12-30 | 1.0475元 | 1.1745元 |
| 2025-12-29 | 1.0477元 | 1.1747元 |
| 2025-12-26 | 1.0488元 | 1.1758元 |
| 2025-12-25 | 1.0486元 | 1.1756元 |
| 2025-12-24 | 1.0487元 | 1.1757元 |
| 2025-12-23 | 1.0487元 | 1.1757元 |
| 2025-12-22 | 1.0480元 | 1.1750元 |
| 2025-12-19 | 1.0485元 | 1.1755元 |
| 2025-12-18 | 1.0476元 | 1.1746元 |
| 2025-12-17 | 1.0475元 | 1.1745元 |
| 2025-12-16 | 1.0464元 | 1.1734元 |
| 2025-12-15 | 1.0463元 | 1.1733元 |
| 2025-12-12 | 1.0477元 | 1.1747元 |
| 2025-12-11 | 1.0490元 | 1.1760元 |
| 2025-12-10 | 1.0480元 | 1.1750元 |
| 2025-12-09 | 1.0472元 | 1.1742元 |
| 2025-12-08 | 1.0461元 | 1.1731元 |
| 2025-12-05 | 1.0463元 | 1.1733元 |
| 2025-12-04 | 1.0454元 | 1.1724元 |
| 2025-12-03 | 1.0476元 | 1.1746元 |
| 2025-12-02 | 1.0487元 | 1.1757元 |
| 2025-12-01 | 1.0495元 | 1.1765元 |
| 2025-11-28 | 1.0493元 | 1.1763元 |
| 2025-11-27 | 1.0486元 | 1.1756元 |
| 2025-11-26 | 1.0492元 | 1.1762元 |
| 2025-11-25 | 1.0504元 | 1.1774元 |
| 2025-11-24 | 1.0511元 | 1.1781元 |
| 2025-11-21 | 1.0510元 | 1.1780元 |
| 2025-11-20 | 1.0513元 | 1.1783元 |
| 2025-11-19 | 1.0514元 | 1.1784元 |
| 2025-11-18 | 1.0517元 | 1.1787元 |
| 2025-11-17 | 1.0517元 | 1.1787元 |
| 2025-11-14 | 1.0513元 | 1.1783元 |
| 2025-11-13 | 1.0512元 | 1.1782元 |