惠升和风纯债A
(007877.jj ) 惠升基金管理有限责任公司
基金类型债券型成立日期2019-10-29总资产规模51.82万 (2025-09-30) 基金净值1.0471 (2026-01-12) 基金经理沈亚峰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4304 / 7200)
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惠升和风纯债A(007877) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-19

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-192025-09-190.001 元2,954.27万2.95万0.10%1.13%
2025-06-092025-06-090.001 元2,971.22万2.97万0.09%
2025-01-222025-01-220.01 元1.14亿114.25万0.94%
2024-09-252024-09-250.004 元5,063.41万20.25万0.38%2.08%
2024-08-142024-08-140.005 元5,063.41万25.32万0.47%
2024-05-222024-05-220.013 元2,988.42万38.85万1.23%
2023-12-272023-12-270.049 元1,511.92万74.08万4.50%7.20%
2023-11-282023-11-280.03 元1,511.92万45.36万2.70%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。