惠升和风纯债A(007877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0677元 | 1.1947元 |
| 2026-09-14 | 1.0675元 | 1.1945元 |
| 2026-09-11 | 1.0677元 | 1.1947元 |
| 2026-09-10 | 1.0678元 | 1.1948元 |
| 2026-09-09 | 1.0681元 | 1.1951元 |
| 2026-09-08 | 1.0680元 | 1.1950元 |
| 2026-09-07 | 1.0681元 | 1.1951元 |
| 2026-09-04 | 1.0678元 | 1.1948元 |
| 2026-09-03 | 1.0677元 | 1.1947元 |
| 2026-09-02 | 1.0672元 | 1.1942元 |
| 2026-09-01 | 1.0674元 | 1.1944元 |
| 2026-08-31 | 1.0668元 | 1.1938元 |
| 2026-08-28 | 1.0667元 | 1.1937元 |
| 2026-08-27 | 1.0667元 | 1.1937元 |
| 2026-08-26 | 1.0674元 | 1.1944元 |
| 2026-08-25 | 1.0676元 | 1.1946元 |
| 2026-08-24 | 1.0678元 | 1.1948元 |
| 2026-08-21 | 1.0672元 | 1.1942元 |
| 2026-08-20 | 1.0674元 | 1.1944元 |
| 2026-08-19 | 1.0676元 | 1.1946元 |
| 2026-08-18 | 1.0684元 | 1.1954元 |
| 2026-08-17 | 1.0675元 | 1.1945元 |
| 2026-08-14 | 1.0666元 | 1.1936元 |
| 2026-08-13 | 1.0665元 | 1.1935元 |
| 2026-08-12 | 1.0654元 | 1.1924元 |
| 2026-08-11 | 1.0654元 | 1.1924元 |
| 2026-08-10 | 1.0666元 | 1.1936元 |
| 2026-08-07 | 1.0652元 | 1.1922元 |
| 2026-08-06 | 1.0645元 | 1.1915元 |
| 2026-08-05 | 1.0642元 | 1.1912元 |
| 2026-08-04 | 1.0643元 | 1.1913元 |
| 2026-08-03 | 1.0637元 | 1.1907元 |
| 2026-07-31 | 1.0637元 | 1.1907元 |
| 2026-07-30 | 1.0629元 | 1.1899元 |
| 2026-07-29 | 1.0623元 | 1.1893元 |
| 2026-07-28 | 1.0620元 | 1.1890元 |
| 2026-07-27 | 1.0623元 | 1.1893元 |
| 2026-07-24 | 1.0626元 | 1.1896元 |
| 2026-07-23 | 1.0626元 | 1.1896元 |
| 2026-07-22 | 1.0631元 | 1.1901元 |
| 2026-07-21 | 1.0625元 | 1.1895元 |
| 2026-07-20 | 1.0625元 | 1.1895元 |
| 2026-07-17 | 1.0626元 | 1.1896元 |
| 2026-07-16 | 1.0624元 | 1.1894元 |
| 2026-07-15 | 1.0625元 | 1.1895元 |
| 2026-07-14 | 1.0623元 | 1.1893元 |
| 2026-07-13 | 1.0622元 | 1.1892元 |
| 2026-07-10 | 1.0625元 | 1.1895元 |
| 2026-07-09 | 1.0626元 | 1.1896元 |
| 2026-07-08 | 1.0628元 | 1.1898元 |