惠升和风纯债A(007877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.0623元 | 1.1893元 |
| 2026-07-28 | 1.0620元 | 1.1890元 |
| 2026-07-27 | 1.0623元 | 1.1893元 |
| 2026-07-24 | 1.0626元 | 1.1896元 |
| 2026-07-23 | 1.0626元 | 1.1896元 |
| 2026-07-22 | 1.0631元 | 1.1901元 |
| 2026-07-21 | 1.0625元 | 1.1895元 |
| 2026-07-20 | 1.0625元 | 1.1895元 |
| 2026-07-17 | 1.0626元 | 1.1896元 |
| 2026-07-16 | 1.0624元 | 1.1894元 |
| 2026-07-15 | 1.0625元 | 1.1895元 |
| 2026-07-14 | 1.0623元 | 1.1893元 |
| 2026-07-13 | 1.0622元 | 1.1892元 |
| 2026-07-10 | 1.0625元 | 1.1895元 |
| 2026-07-09 | 1.0626元 | 1.1896元 |
| 2026-07-08 | 1.0628元 | 1.1898元 |
| 2026-07-07 | 1.0627元 | 1.1897元 |
| 2026-07-06 | 1.0627元 | 1.1897元 |
| 2026-07-03 | 1.0621元 | 1.1891元 |
| 2026-07-02 | 1.0621元 | 1.1891元 |
| 2026-07-01 | 1.0619元 | 1.1889元 |
| 2026-06-30 | 1.0628元 | 1.1898元 |
| 2026-06-29 | 1.0634元 | 1.1904元 |
| 2026-06-26 | 1.0625元 | 1.1895元 |
| 2026-06-25 | 1.0623元 | 1.1893元 |
| 2026-06-24 | 1.0619元 | 1.1889元 |
| 2026-06-23 | 1.0617元 | 1.1887元 |
| 2026-06-22 | 1.0620元 | 1.1890元 |
| 2026-06-18 | 1.0620元 | 1.1890元 |
| 2026-06-17 | 1.0616元 | 1.1886元 |
| 2026-06-16 | 1.0611元 | 1.1881元 |
| 2026-06-15 | 1.0600元 | 1.1870元 |
| 2026-06-12 | 1.0600元 | 1.1870元 |
| 2026-06-11 | 1.0599元 | 1.1869元 |
| 2026-06-10 | 1.0606元 | 1.1876元 |
| 2026-06-09 | 1.0611元 | 1.1881元 |
| 2026-06-08 | 1.0616元 | 1.1886元 |
| 2026-06-05 | 1.0621元 | 1.1891元 |
| 2026-06-04 | 1.0624元 | 1.1894元 |
| 2026-06-03 | 1.0620元 | 1.1890元 |
| 2026-06-02 | 1.0623元 | 1.1893元 |
| 2026-06-01 | 1.0624元 | 1.1894元 |
| 2026-05-29 | 1.0620元 | 1.1890元 |
| 2026-05-28 | 1.0620元 | 1.1890元 |
| 2026-05-27 | 1.0616元 | 1.1886元 |
| 2026-05-26 | 1.0608元 | 1.1878元 |
| 2026-05-25 | 1.0598元 | 1.1868元 |
| 2026-05-22 | 1.0594元 | 1.1864元 |
| 2026-05-21 | 1.0597元 | 1.1867元 |
| 2026-05-20 | 1.0598元 | 1.1868元 |