惠升和风纯债A(007877) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 44.80万 | 42.15万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 48.14万 | 45.68万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 50.16万 | 47.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 51.82万 | 49.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3,130.35万 | 2,954.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3,123.35万 | 2,971.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1.22亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 3,185.55万 | 3,037.91万元 | -- |