金元顺安医疗健康混合A类 (007861.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.4245元 (2026-02-06) 基金经理陈铭杰张海东管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-01) 持仓换手率479.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.26% (9070 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安医疗健康混合C类 |
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金元顺安医疗健康混合A类(007861) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.4245元 | 0.4245元 |
| 2026-02-05 | 0.4224元 | 0.4224元 |
| 2026-02-04 | 0.4248元 | 0.4248元 |
| 2026-02-03 | 0.4211元 | 0.4211元 |
| 2026-02-02 | 0.4153元 | 0.4153元 |
| 2026-01-30 | 0.4270元 | 0.4270元 |
| 2026-01-29 | 0.4313元 | 0.4313元 |
| 2026-01-28 | 0.4357元 | 0.4357元 |
| 2026-01-27 | 0.4420元 | 0.4420元 |
| 2026-01-26 | 0.4439元 | 0.4439元 |
| 2026-01-23 | 0.4487元 | 0.4487元 |
| 2026-01-22 | 0.4427元 | 0.4427元 |
| 2026-01-21 | 0.4487元 | 0.4487元 |
| 2026-01-20 | 0.4479元 | 0.4479元 |
| 2026-01-19 | 0.4550元 | 0.4550元 |
| 2026-01-16 | 0.4591元 | 0.4591元 |
| 2026-01-15 | 0.4588元 | 0.4588元 |
| 2026-01-14 | 0.4625元 | 0.4625元 |
| 2026-01-13 | 0.4691元 | 0.4691元 |
| 2026-01-12 | 0.4630元 | 0.4630元 |
| 2026-01-09 | 0.4658元 | 0.4658元 |
| 2026-01-08 | 0.4571元 | 0.4571元 |
| 2026-01-07 | 0.4571元 | 0.4571元 |
| 2026-01-06 | 0.4487元 | 0.4487元 |
| 2026-01-05 | 0.4473元 | 0.4473元 |
| 2025-12-31 | 0.4309元 | 0.4309元 |
| 2025-12-30 | 0.4317元 | 0.4317元 |
| 2025-12-29 | 0.4339元 | 0.4339元 |
| 2025-12-26 | 0.4417元 | 0.4417元 |
| 2025-12-25 | 0.4406元 | 0.4406元 |
| 2025-12-24 | 0.4393元 | 0.4393元 |
| 2025-12-23 | 0.4389元 | 0.4389元 |
| 2025-12-22 | 0.4380元 | 0.4380元 |
| 2025-12-19 | 0.4378元 | 0.4378元 |
| 2025-12-18 | 0.4295元 | 0.4295元 |
| 2025-12-17 | 0.4342元 | 0.4342元 |
| 2025-12-16 | 0.4292元 | 0.4292元 |
| 2025-12-15 | 0.4363元 | 0.4363元 |
| 2025-12-12 | 0.4482元 | 0.4482元 |
| 2025-12-11 | 0.4456元 | 0.4456元 |
| 2025-12-10 | 0.4461元 | 0.4461元 |
| 2025-12-09 | 0.4439元 | 0.4439元 |
| 2025-12-08 | 0.4481元 | 0.4481元 |
| 2025-12-05 | 0.4493元 | 0.4493元 |
| 2025-12-04 | 0.4474元 | 0.4474元 |
| 2025-12-03 | 0.4436元 | 0.4436元 |
| 2025-12-02 | 0.4462元 | 0.4462元 |
| 2025-12-01 | 0.4533元 | 0.4533元 |
| 2025-11-28 | 0.4569元 | 0.4569元 |
| 2025-11-27 | 0.4547元 | 0.4547元 |