金元顺安医疗健康混合A类 (007861.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理张海东韩辰尧基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4012元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率206.28% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.32% (9273 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安医疗健康混合C类 |
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金元顺安医疗健康混合A类(007861) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.4012元 | 0.4012元 |
| 2026-09-11 | 0.3897元 | 0.3897元 |
| 2026-09-10 | 0.3984元 | 0.3984元 |
| 2026-09-09 | 0.4035元 | 0.4035元 |
| 2026-09-08 | 0.4090元 | 0.4090元 |
| 2026-09-07 | 0.4062元 | 0.4062元 |
| 2026-09-04 | 0.4100元 | 0.4100元 |
| 2026-09-03 | 0.4124元 | 0.4124元 |
| 2026-09-02 | 0.4095元 | 0.4095元 |
| 2026-09-01 | 0.4116元 | 0.4116元 |
| 2026-08-31 | 0.4095元 | 0.4095元 |
| 2026-08-28 | 0.4123元 | 0.4123元 |
| 2026-08-27 | 0.4193元 | 0.4193元 |
| 2026-08-26 | 0.4152元 | 0.4152元 |
| 2026-08-25 | 0.4156元 | 0.4156元 |
| 2026-08-24 | 0.4086元 | 0.4086元 |
| 2026-08-21 | 0.4226元 | 0.4226元 |
| 2026-08-20 | 0.4329元 | 0.4329元 |
| 2026-08-19 | 0.4176元 | 0.4176元 |
| 2026-08-18 | 0.4334元 | 0.4334元 |
| 2026-08-17 | 0.4344元 | 0.4344元 |
| 2026-08-14 | 0.4327元 | 0.4327元 |
| 2026-08-13 | 0.4367元 | 0.4367元 |
| 2026-08-12 | 0.4361元 | 0.4361元 |
| 2026-08-11 | 0.4342元 | 0.4342元 |
| 2026-08-10 | 0.4313元 | 0.4313元 |
| 2026-08-07 | 0.4217元 | 0.4217元 |
| 2026-08-06 | 0.4034元 | 0.4034元 |
| 2026-08-05 | 0.4030元 | 0.4030元 |
| 2026-08-04 | 0.3967元 | 0.3967元 |
| 2026-08-03 | 0.3863元 | 0.3863元 |
| 2026-07-31 | 0.3925元 | 0.3925元 |
| 2026-07-30 | 0.3870元 | 0.3870元 |
| 2026-07-29 | 0.3964元 | 0.3964元 |
| 2026-07-28 | 0.3922元 | 0.3922元 |
| 2026-07-27 | 0.3978元 | 0.3978元 |
| 2026-07-24 | 0.3877元 | 0.3877元 |
| 2026-07-23 | 0.3994元 | 0.3994元 |
| 2026-07-22 | 0.3978元 | 0.3978元 |
| 2026-07-21 | 0.3991元 | 0.3991元 |
| 2026-07-20 | 0.3956元 | 0.3956元 |
| 2026-07-17 | 0.3856元 | 0.3856元 |
| 2026-07-16 | 0.4095元 | 0.4095元 |
| 2026-07-15 | 0.4120元 | 0.4120元 |
| 2026-07-14 | 0.4026元 | 0.4026元 |
| 2026-07-13 | 0.3947元 | 0.3947元 |
| 2026-07-10 | 0.4043元 | 0.4043元 |
| 2026-07-09 | 0.3959元 | 0.3959元 |
| 2026-07-08 | 0.3921元 | 0.3921元 |
| 2026-07-07 | 0.3990元 | 0.3990元 |