金元顺安医疗健康混合A类 (007861.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理张海东韩辰尧基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.3822元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率479.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.98% (9173 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安医疗健康混合C类 |
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金元顺安医疗健康混合A类(007861) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.3822元 | 0.3822元 |
| 2026-06-04 | 0.3841元 | 0.3841元 |
| 2026-06-03 | 0.3896元 | 0.3896元 |
| 2026-06-02 | 0.3910元 | 0.3910元 |
| 2026-06-01 | 0.3952元 | 0.3952元 |
| 2026-05-29 | 0.3994元 | 0.3994元 |
| 2026-05-28 | 0.3991元 | 0.3991元 |
| 2026-05-27 | 0.4043元 | 0.4043元 |
| 2026-05-26 | 0.4067元 | 0.4067元 |
| 2026-05-25 | 0.4084元 | 0.4084元 |
| 2026-05-22 | 0.4135元 | 0.4135元 |
| 2026-05-21 | 0.4155元 | 0.4155元 |
| 2026-05-20 | 0.4158元 | 0.4158元 |
| 2026-05-19 | 0.4158元 | 0.4158元 |
| 2026-05-18 | 0.4148元 | 0.4148元 |
| 2026-05-15 | 0.4192元 | 0.4192元 |
| 2026-05-14 | 0.4218元 | 0.4218元 |
| 2026-05-13 | 0.4277元 | 0.4277元 |
| 2026-05-12 | 0.4290元 | 0.4290元 |
| 2026-05-11 | 0.4352元 | 0.4352元 |
| 2026-05-08 | 0.4285元 | 0.4285元 |
| 2026-05-07 | 0.4327元 | 0.4327元 |
| 2026-05-06 | 0.4310元 | 0.4310元 |
| 2026-04-30 | 0.4292元 | 0.4292元 |
| 2026-04-29 | 0.4271元 | 0.4271元 |
| 2026-04-28 | 0.4283元 | 0.4283元 |
| 2026-04-27 | 0.4324元 | 0.4324元 |
| 2026-04-24 | 0.4309元 | 0.4309元 |
| 2026-04-23 | 0.4362元 | 0.4362元 |
| 2026-04-22 | 0.4427元 | 0.4427元 |
| 2026-04-21 | 0.4374元 | 0.4374元 |
| 2026-04-20 | 0.4428元 | 0.4428元 |
| 2026-04-16 | 0.4529元 | 0.4529元 |
| 2026-04-15 | 0.4526元 | 0.4526元 |
| 2026-04-14 | 0.4437元 | 0.4437元 |
| 2026-04-13 | 0.4409元 | 0.4409元 |
| 2026-04-10 | 0.4419元 | 0.4419元 |
| 2026-04-09 | 0.4380元 | 0.4380元 |
| 2026-04-08 | 0.4450元 | 0.4450元 |
| 2026-04-07 | 0.4378元 | 0.4378元 |
| 2026-04-03 | 0.4401元 | 0.4401元 |
| 2026-04-02 | 0.4494元 | 0.4494元 |
| 2026-04-01 | 0.4465元 | 0.4465元 |
| 2026-03-31 | 0.4226元 | 0.4226元 |
| 2026-03-30 | 0.4270元 | 0.4270元 |
| 2026-03-27 | 0.4239元 | 0.4239元 |
| 2026-03-26 | 0.4057元 | 0.4057元 |
| 2026-03-25 | 0.4075元 | 0.4075元 |
| 2026-03-24 | 0.4047元 | 0.4047元 |
| 2026-03-23 | 0.3909元 | 0.3909元 |