金元顺安医疗健康混合A类 (007861.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理张海东韩辰尧基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.3897元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率206.28% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.82% (9275 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安医疗健康混合C类 |
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金元顺安医疗健康混合A类(007861) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.39元 | 4,192.35万 | 1.07亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.42元 | 1,577.95万 | 3,733.91万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.43元 | 1,594.48万 | 3,700.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.50元 | 3,837.16万 | 7,648.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.44元 | 3,345.24万 | 7,646.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.41元 | 3,274.41万 | 7,932.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.41元 | 2,861.97万 | 6,963.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.47元 | 2,680.64万 | 5,738.90万元 | -- |