金元顺安医疗健康混合A类 (007861.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理张海东韩辰尧基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4095元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-16.46% (9192 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安医疗健康混合C类 |
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金元顺安医疗健康混合A类(007861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.4095元 | 0.4095元 |
| 2026-07-15 | 0.4120元 | 0.4120元 |
| 2026-07-14 | 0.4026元 | 0.4026元 |
| 2026-07-13 | 0.3947元 | 0.3947元 |
| 2026-07-10 | 0.4043元 | 0.4043元 |
| 2026-07-09 | 0.3959元 | 0.3959元 |
| 2026-07-08 | 0.3921元 | 0.3921元 |
| 2026-07-07 | 0.3990元 | 0.3990元 |
| 2026-07-06 | 0.4105元 | 0.4105元 |
| 2026-07-03 | 0.4088元 | 0.4088元 |
| 2026-07-02 | 0.4025元 | 0.4025元 |
| 2026-07-01 | 0.4028元 | 0.4028元 |
| 2026-06-30 | 0.3922元 | 0.3922元 |
| 2026-06-29 | 0.3946元 | 0.3946元 |
| 2026-06-26 | 0.3746元 | 0.3746元 |
| 2026-06-25 | 0.3852元 | 0.3852元 |
| 2026-06-24 | 0.3869元 | 0.3869元 |
| 2026-06-23 | 0.3822元 | 0.3822元 |
| 2026-06-22 | 0.3812元 | 0.3812元 |
| 2026-06-18 | 0.3791元 | 0.3791元 |
| 2026-06-17 | 0.3734元 | 0.3734元 |
| 2026-06-16 | 0.3747元 | 0.3747元 |
| 2026-06-15 | 0.3798元 | 0.3798元 |
| 2026-06-12 | 0.3810元 | 0.3810元 |
| 2026-06-11 | 0.3763元 | 0.3763元 |
| 2026-06-10 | 0.3775元 | 0.3775元 |
| 2026-06-09 | 0.3773元 | 0.3773元 |
| 2026-06-08 | 0.3757元 | 0.3757元 |
| 2026-06-05 | 0.3822元 | 0.3822元 |
| 2026-06-04 | 0.3841元 | 0.3841元 |
| 2026-06-03 | 0.3896元 | 0.3896元 |
| 2026-06-02 | 0.3910元 | 0.3910元 |
| 2026-06-01 | 0.3952元 | 0.3952元 |
| 2026-05-29 | 0.3994元 | 0.3994元 |
| 2026-05-28 | 0.3991元 | 0.3991元 |
| 2026-05-27 | 0.4043元 | 0.4043元 |
| 2026-05-26 | 0.4067元 | 0.4067元 |
| 2026-05-25 | 0.4084元 | 0.4084元 |
| 2026-05-22 | 0.4135元 | 0.4135元 |
| 2026-05-21 | 0.4155元 | 0.4155元 |
| 2026-05-20 | 0.4158元 | 0.4158元 |
| 2026-05-19 | 0.4158元 | 0.4158元 |
| 2026-05-18 | 0.4148元 | 0.4148元 |
| 2026-05-15 | 0.4192元 | 0.4192元 |
| 2026-05-14 | 0.4218元 | 0.4218元 |
| 2026-05-13 | 0.4277元 | 0.4277元 |
| 2026-05-12 | 0.4290元 | 0.4290元 |
| 2026-05-11 | 0.4352元 | 0.4352元 |
| 2026-05-08 | 0.4285元 | 0.4285元 |
| 2026-05-07 | 0.4327元 | 0.4327元 |