金元顺安医疗健康混合A类 (007861.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理陈铭杰张海东基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4290元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-01) 持仓换手率479.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.21% (9124 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安医疗健康混合C类 |
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金元顺安医疗健康混合A类(007861) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-10-24 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 29.71万元 | 1.20% | 2.48万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 40.94万元 | 1.20% | 3.41万元 | 0.10% |
| 2024-11-02 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 18.87万元 | 1.20% | 1.57万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |