金元顺安医疗健康混合A类 (007861.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理陈铭杰张海东基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4218元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-01) 持仓换手率479.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.49% (9132 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安医疗健康混合C类 |
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金元顺安医疗健康混合A类(007861) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,033.49万 | 88.88% |
| (其中) 股票 | 3,033.49万 | 88.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 191.43万 | 5.61% |
| (其中) 债券 | 191.43万 | 5.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 183.59万 | 5.38% |
| 4 | 其他资产 | 4.66万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,550.93万 | 74.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 416.79万 | 12.21% |
| 批发和零售业 | 65.77万 | 1.93% |
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