金元顺安医疗健康混合A类 (007861.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.4245元 (2026-02-06) 基金经理陈铭杰张海东管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-01) 持仓换手率479.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.26% (9070 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安医疗健康混合C类 |
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金元顺安医疗健康混合A类(007861) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,838.67万 | 77.44% |
| (其中) 股票 | 2,838.67万 | 77.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 200.65万 | 5.47% |
| (其中) 债券 | 200.65万 | 5.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 592.55万 | 16.16% |
| 4 | 其他资产 | 33.88万 | 0.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,431.33万 | 66.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 352.90万 | 9.63% |
| 批发和零售业 | 54.44万 | 1.49% |
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