平安5-10年期政策性金融债债券A (007859.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2019-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1698元 (2026-07-17) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (1323 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安5-10年期政策性金融债债券C 、平安5-10年期政策性金融债债券E |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
平安5-10年期政策性金融债债券A(007859) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1698元 | 1.2825元 |
| 2026-07-16 | 1.1693元 | 1.2820元 |
| 2026-07-15 | 1.1696元 | 1.2823元 |
| 2026-07-14 | 1.1690元 | 1.2817元 |
| 2026-07-13 | 1.1690元 | 1.2817元 |
| 2026-07-10 | 1.1692元 | 1.2819元 |
| 2026-07-09 | 1.1691元 | 1.2818元 |
| 2026-07-08 | 1.1693元 | 1.2820元 |
| 2026-07-07 | 1.1686元 | 1.2813元 |
| 2026-07-06 | 1.1684元 | 1.2811元 |
| 2026-07-03 | 1.1668元 | 1.2795元 |
| 2026-07-02 | 1.1671元 | 1.2798元 |
| 2026-07-01 | 1.1663元 | 1.2790元 |
| 2026-06-30 | 1.1680元 | 1.2807元 |
| 2026-06-29 | 1.1695元 | 1.2822元 |
| 2026-06-26 | 1.1675元 | 1.2802元 |
| 2026-06-25 | 1.1670元 | 1.2797元 |
| 2026-06-24 | 1.1656元 | 1.2783元 |
| 2026-06-23 | 1.1654元 | 1.2781元 |
| 2026-06-22 | 1.1662元 | 1.2789元 |
| 2026-06-18 | 1.1666元 | 1.2793元 |
| 2026-06-17 | 1.1661元 | 1.2788元 |
| 2026-06-16 | 1.1651元 | 1.2778元 |
| 2026-06-15 | 1.1625元 | 1.2752元 |
| 2026-06-12 | 1.1623元 | 1.2750元 |
| 2026-06-11 | 1.1607元 | 1.2734元 |
| 2026-06-10 | 1.1617元 | 1.2744元 |
| 2026-06-09 | 1.1635元 | 1.2762元 |
| 2026-06-08 | 1.1649元 | 1.2776元 |
| 2026-06-05 | 1.1660元 | 1.2787元 |
| 2026-06-04 | 1.1676元 | 1.2803元 |
| 2026-06-03 | 1.1668元 | 1.2795元 |
| 2026-06-02 | 1.1677元 | 1.2804元 |
| 2026-06-01 | 1.1680元 | 1.2807元 |
| 2026-05-29 | 1.1673元 | 1.2800元 |
| 2026-05-28 | 1.1668元 | 1.2795元 |
| 2026-05-27 | 1.1664元 | 1.2791元 |
| 2026-05-26 | 1.1640元 | 1.2767元 |
| 2026-05-25 | 1.1623元 | 1.2750元 |
| 2026-05-22 | 1.1614元 | 1.2741元 |
| 2026-05-21 | 1.1617元 | 1.2744元 |
| 2026-05-20 | 1.1619元 | 1.2746元 |
| 2026-05-19 | 1.1624元 | 1.2751元 |
| 2026-05-18 | 1.1595元 | 1.2722元 |
| 2026-05-15 | 1.1581元 | 1.2708元 |
| 2026-05-14 | 1.1589元 | 1.2716元 |
| 2026-05-13 | 1.1598元 | 1.2725元 |
| 2026-05-12 | 1.1590元 | 1.2717元 |
| 2026-05-11 | 1.1584元 | 1.2711元 |
| 2026-05-08 | 1.1568元 | 1.2695元 |