平安5-10年期政策性金融债债券A (007859.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1377元 (2025-12-08) 基金经理刘晓兰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1466 / 7114) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安5-10年期政策性金融债债券C 、平安5-10年期政策性金融债债券E |
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平安5-10年期政策性金融债债券A(007859) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 207.36万元 | 0.30% | 69.12万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 298.36万元 | 0.30% | 99.45万元 | 0.10% |
| 2024-08-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 173.79万元 | 0.30% | 57.93万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 18.55万元 | 0.30% | 6.18万元 | 0.10% |