平安5-10年期政策性金融债债券A (007859.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2019-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1558元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (1563 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安5-10年期政策性金融债债券C 、平安5-10年期政策性金融债债券E |
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平安5-10年期政策性金融债债券A(007859) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 2.30亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 7.16亿 | 6.29亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 9.25亿 | 8.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 6.36亿 | 5.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 6.34亿 | 5.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 6.63亿 | 5.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 7.32亿 | 6.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 8.03亿 | 7.33亿元 | -- |