平安5-10年期政策性金融债债券A (007859.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2019-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1742元 (2026-08-28) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1368 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安5-10年期政策性金融债债券C 、平安5-10年期政策性金融债债券E |
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平安5-10年期政策性金融债债券A(007859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1742元 | 1.2869元 |
| 2026-08-27 | 1.1741元 | 1.2868元 |
| 2026-08-26 | 1.1756元 | 1.2883元 |
| 2026-08-25 | 1.1763元 | 1.2890元 |
| 2026-08-24 | 1.1768元 | 1.2895元 |
| 2026-08-21 | 1.1757元 | 1.2884元 |
| 2026-08-20 | 1.1760元 | 1.2887元 |
| 2026-08-19 | 1.1762元 | 1.2889元 |
| 2026-08-18 | 1.1775元 | 1.2902元 |
| 2026-08-17 | 1.1765元 | 1.2892元 |
| 2026-08-14 | 1.1757元 | 1.2884元 |
| 2026-08-13 | 1.1757元 | 1.2884元 |
| 2026-08-12 | 1.1748元 | 1.2875元 |
| 2026-08-11 | 1.1749元 | 1.2876元 |
| 2026-08-10 | 1.1760元 | 1.2887元 |
| 2026-08-07 | 1.1750元 | 1.2877元 |
| 2026-08-06 | 1.1744元 | 1.2871元 |
| 2026-08-05 | 1.1736元 | 1.2863元 |
| 2026-08-04 | 1.1737元 | 1.2864元 |
| 2026-08-03 | 1.1731元 | 1.2858元 |
| 2026-07-31 | 1.1733元 | 1.2860元 |
| 2026-07-30 | 1.1728元 | 1.2855元 |
| 2026-07-29 | 1.1710元 | 1.2837元 |
| 2026-07-28 | 1.1709元 | 1.2836元 |
| 2026-07-27 | 1.1711元 | 1.2838元 |
| 2026-07-24 | 1.1713元 | 1.2840元 |
| 2026-07-23 | 1.1709元 | 1.2836元 |
| 2026-07-22 | 1.1713元 | 1.2840元 |
| 2026-07-21 | 1.1697元 | 1.2824元 |
| 2026-07-20 | 1.1696元 | 1.2823元 |
| 2026-07-17 | 1.1698元 | 1.2825元 |
| 2026-07-16 | 1.1693元 | 1.2820元 |
| 2026-07-15 | 1.1696元 | 1.2823元 |
| 2026-07-14 | 1.1690元 | 1.2817元 |
| 2026-07-13 | 1.1690元 | 1.2817元 |
| 2026-07-10 | 1.1692元 | 1.2819元 |
| 2026-07-09 | 1.1691元 | 1.2818元 |
| 2026-07-08 | 1.1693元 | 1.2820元 |
| 2026-07-07 | 1.1686元 | 1.2813元 |
| 2026-07-06 | 1.1684元 | 1.2811元 |
| 2026-07-03 | 1.1668元 | 1.2795元 |
| 2026-07-02 | 1.1671元 | 1.2798元 |
| 2026-07-01 | 1.1663元 | 1.2790元 |
| 2026-06-30 | 1.1680元 | 1.2807元 |
| 2026-06-29 | 1.1695元 | 1.2822元 |
| 2026-06-26 | 1.1675元 | 1.2802元 |
| 2026-06-25 | 1.1670元 | 1.2797元 |
| 2026-06-24 | 1.1656元 | 1.2783元 |
| 2026-06-23 | 1.1654元 | 1.2781元 |
| 2026-06-22 | 1.1662元 | 1.2789元 |