平安5-10年期政策性金融债债券A (007859.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2019-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1623元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (1469 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安5-10年期政策性金融债债券C 、平安5-10年期政策性金融债债券E |
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平安5-10年期政策性金融债债券A(007859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1623元 | 1.2750元 |
| 2026-06-11 | 1.1607元 | 1.2734元 |
| 2026-06-10 | 1.1617元 | 1.2744元 |
| 2026-06-09 | 1.1635元 | 1.2762元 |
| 2026-06-08 | 1.1649元 | 1.2776元 |
| 2026-06-05 | 1.1660元 | 1.2787元 |
| 2026-06-04 | 1.1676元 | 1.2803元 |
| 2026-06-03 | 1.1668元 | 1.2795元 |
| 2026-06-02 | 1.1677元 | 1.2804元 |
| 2026-06-01 | 1.1680元 | 1.2807元 |
| 2026-05-29 | 1.1673元 | 1.2800元 |
| 2026-05-28 | 1.1668元 | 1.2795元 |
| 2026-05-27 | 1.1664元 | 1.2791元 |
| 2026-05-26 | 1.1640元 | 1.2767元 |
| 2026-05-25 | 1.1623元 | 1.2750元 |
| 2026-05-22 | 1.1614元 | 1.2741元 |
| 2026-05-21 | 1.1617元 | 1.2744元 |
| 2026-05-20 | 1.1619元 | 1.2746元 |
| 2026-05-19 | 1.1624元 | 1.2751元 |
| 2026-05-18 | 1.1595元 | 1.2722元 |
| 2026-05-15 | 1.1581元 | 1.2708元 |
| 2026-05-14 | 1.1589元 | 1.2716元 |
| 2026-05-13 | 1.1598元 | 1.2725元 |
| 2026-05-12 | 1.1590元 | 1.2717元 |
| 2026-05-11 | 1.1584元 | 1.2711元 |
| 2026-05-08 | 1.1568元 | 1.2695元 |
| 2026-05-07 | 1.1564元 | 1.2691元 |
| 2026-05-06 | 1.1547元 | 1.2674元 |
| 2026-04-30 | 1.1561元 | 1.2688元 |
| 2026-04-29 | 1.1575元 | 1.2702元 |
| 2026-04-28 | 1.1555元 | 1.2682元 |
| 2026-04-27 | 1.1543元 | 1.2670元 |
| 2026-04-24 | 1.1558元 | 1.2685元 |
| 2026-04-23 | 1.1581元 | 1.2708元 |
| 2026-04-22 | 1.1607元 | 1.2734元 |
| 2026-04-21 | 1.1589元 | 1.2716元 |
| 2026-04-20 | 1.1583元 | 1.2710元 |
| 2026-04-17 | 1.1579元 | 1.2706元 |
| 2026-04-16 | 1.1561元 | 1.2688元 |
| 2026-04-15 | 1.1558元 | 1.2685元 |
| 2026-04-14 | 1.1551元 | 1.2678元 |
| 2026-04-13 | 1.1544元 | 1.2671元 |
| 2026-04-10 | 1.1531元 | 1.2658元 |
| 2026-04-09 | 1.1523元 | 1.2650元 |
| 2026-04-08 | 1.1531元 | 1.2658元 |
| 2026-04-07 | 1.1523元 | 1.2650元 |
| 2026-04-03 | 1.1504元 | 1.2631元 |
| 2026-04-02 | 1.1486元 | 1.2613元 |
| 2026-04-01 | 1.1483元 | 1.2610元 |
| 2026-03-31 | 1.1493元 | 1.2620元 |