平安5-10年期政策性金融债债券A (007859.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2019-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1896元 (2026-10-16) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (1086 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安5-10年期政策性金融债债券C 、平安5-10年期政策性金融债债券E |
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平安5-10年期政策性金融债债券A(007859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1896元 | 1.3023元 |
| 2026-10-15 | 1.1869元 | 1.2996元 |
| 2026-10-14 | 1.1876元 | 1.3003元 |
| 2026-10-13 | 1.1844元 | 1.2971元 |
| 2026-10-12 | 1.1833元 | 1.2960元 |
| 2026-10-09 | 1.1807元 | 1.2934元 |
| 2026-10-08 | 1.1794元 | 1.2921元 |
| 2026-09-30 | 1.1794元 | 1.2921元 |
| 2026-09-29 | 1.1821元 | 1.2948元 |
| 2026-09-28 | 1.1798元 | 1.2925元 |
| 2026-09-24 | 1.1809元 | 1.2936元 |
| 2026-09-23 | 1.1790元 | 1.2917元 |
| 2026-09-22 | 1.1789元 | 1.2916元 |
| 2026-09-21 | 1.1781元 | 1.2908元 |
| 2026-09-18 | 1.1775元 | 1.2902元 |
| 2026-09-17 | 1.1765元 | 1.2892元 |
| 2026-09-16 | 1.1764元 | 1.2891元 |
| 2026-09-15 | 1.1760元 | 1.2887元 |
| 2026-09-14 | 1.1756元 | 1.2883元 |
| 2026-09-11 | 1.1754元 | 1.2881元 |
| 2026-09-10 | 1.1761元 | 1.2888元 |
| 2026-09-09 | 1.1762元 | 1.2889元 |
| 2026-09-08 | 1.1761元 | 1.2888元 |
| 2026-09-07 | 1.1765元 | 1.2892元 |
| 2026-09-04 | 1.1762元 | 1.2889元 |
| 2026-09-03 | 1.1762元 | 1.2889元 |
| 2026-09-02 | 1.1753元 | 1.2880元 |
| 2026-09-01 | 1.1757元 | 1.2884元 |
| 2026-08-31 | 1.1747元 | 1.2874元 |
| 2026-08-28 | 1.1742元 | 1.2869元 |
| 2026-08-27 | 1.1741元 | 1.2868元 |
| 2026-08-26 | 1.1756元 | 1.2883元 |
| 2026-08-25 | 1.1763元 | 1.2890元 |
| 2026-08-24 | 1.1768元 | 1.2895元 |
| 2026-08-21 | 1.1757元 | 1.2884元 |
| 2026-08-20 | 1.1760元 | 1.2887元 |
| 2026-08-19 | 1.1762元 | 1.2889元 |
| 2026-08-18 | 1.1775元 | 1.2902元 |
| 2026-08-17 | 1.1765元 | 1.2892元 |
| 2026-08-14 | 1.1757元 | 1.2884元 |
| 2026-08-13 | 1.1757元 | 1.2884元 |
| 2026-08-12 | 1.1748元 | 1.2875元 |
| 2026-08-11 | 1.1749元 | 1.2876元 |
| 2026-08-10 | 1.1760元 | 1.2887元 |
| 2026-08-07 | 1.1750元 | 1.2877元 |
| 2026-08-06 | 1.1744元 | 1.2871元 |
| 2026-08-05 | 1.1736元 | 1.2863元 |
| 2026-08-04 | 1.1737元 | 1.2864元 |
| 2026-08-03 | 1.1731元 | 1.2858元 |
| 2026-07-31 | 1.1733元 | 1.2860元 |