平安5-10年期政策性金融债债券A (007859.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2019-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1742元 (2026-08-28) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1368 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安5-10年期政策性金融债债券C 、平安5-10年期政策性金融债债券E |
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平安5-10年期政策性金融债债券A(007859) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 平安5-10年期政策性金融债债券 | ||
| 基金主代码 | 007859 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-11-21 | ||
| 总份额 | 2.82亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 平安基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 平安5-10年期政策性金融债债券A | 平安5-10年期政策性金融债债券C | 平安5-10年期政策性金融债债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 007859 | 007860 | 021970 |
| 子基金份额 | 1.77亿 份 (2026-06-30) | 7,377.78万 份 (2026-06-30) | 3,134.63万 份 (2026-06-30) |