平安5-10年期政策性金融债债券A (007859.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1377元 (2025-12-08) 基金经理刘晓兰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1466 / 7114) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安5-10年期政策性金融债债券C 、平安5-10年期政策性金融债债券E |
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平安5-10年期政策性金融债债券A(007859) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-02-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-28 | 2024-02-28 | 0.055 元 | 5,350.13万 | 294.26万元 | 4.88% | 9.83% |
| 2024-01-18 | 2024-01-18 | 0.0577 元 | 5,350.13万 | 308.70万元 | 4.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |