易方达中证800ETF联接A (007856.jj ) 中证800 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6277元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% (2512 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证800ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证800ETF(515810) |
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易方达中证800ETF联接A(007856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-07-16 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-07-15 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-07-14 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-07-13 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-07-10 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-07-09 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-07-08 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-07-07 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-07-06 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2026-07-03 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2026-07-02 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-07-01 | 1.8092元 | 1.8092元 |
| 2026-06-30 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-06-29 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-06-26 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2026-06-25 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-06-24 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-06-23 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-06-22 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2026-06-18 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-06-17 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-06-16 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-06-15 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2026-06-12 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-06-11 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2026-06-10 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-06-09 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-06-08 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-06-05 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-06-04 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-06-03 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-06-02 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-06-01 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-05-29 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-05-28 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-05-27 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-05-26 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-05-25 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2026-05-22 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-05-21 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-05-20 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-05-19 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-05-18 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-05-15 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-05-14 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2026-05-13 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-05-12 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2026-05-11 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2026-05-08 | 1.7566元 | 1.7566元 |