易方达中证800ETF联接A (007856.jj ) 中证800 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-10-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6092元 (2026-04-01) 基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率46.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% (2688 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证800ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证800ETF |
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易方达中证800ETF联接A(007856) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.61元 | 8,165.47万 | 5,079.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.59元 | 7,209.14万 | 4,530.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 5,135.14万 | 3,870.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 5,160.88万 | 3,987.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 1.30亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 1.21亿 | 9,376.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1.02亿 | 9,234.27万元 | -- |