易方达中证800ETF联接A (007856.jj ) 中证800 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-10-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5231元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率41.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (2263 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证800ETF联接C目标基金: 易方达中证800ETF |
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易方达中证800ETF联接A(007856) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 41.33% | 3,961.65万元 | 2,600.92万元 | -- | 7,767.80万元 |
| 2025-06-30 | 46.69% | 1,395.41万元 | 4,230.62万元 | -- | 5,135.14万元 |
| 2024-12-31 | 10.94% | 4,415.32万元 | 188.68万元 | -- | 1.30亿元 |