易方达中证800ETF联接A (007856.jj ) 中证800 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-10-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5869元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率41.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.85% (2527 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证800ETF联接C目标基金: 易方达中证800ETF |
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易方达中证800ETF联接A(007856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-10-08 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-09-30 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-09-29 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-09-28 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-09-24 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-09-23 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2026-09-22 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-09-21 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-09-18 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-09-17 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-09-16 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2026-09-15 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-09-14 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-09-11 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-09-10 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-09-09 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-09-08 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-09-07 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-09-04 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-09-03 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-09-02 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-09-01 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-08-31 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-08-28 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2026-08-27 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-08-26 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-08-25 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-08-24 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-08-21 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-08-20 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-08-19 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-08-18 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-08-17 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-08-14 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-08-13 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-08-12 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-08-11 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-08-10 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-08-07 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-08-06 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-08-05 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-08-04 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-08-03 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-07-31 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-07-30 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-07-29 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-07-28 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-07-27 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-07-24 | 1.6583元 | 1.6583元 |