易方达中证800ETF联接A (007856.jj ) 中证800 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-10-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6892元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率7.97% (2710 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证800ETF联接C目标基金: 易方达中证800ETF |
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易方达中证800ETF联接A(007856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-08-20 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-08-19 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-08-18 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-08-17 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-08-14 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-08-13 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-08-12 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-08-11 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-08-10 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-08-07 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-08-06 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-08-05 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-08-04 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-08-03 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-07-31 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-07-30 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-07-29 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-07-28 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-07-27 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-07-24 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-07-23 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-07-22 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-07-21 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-07-20 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-07-17 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-07-16 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-07-15 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-07-14 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-07-13 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-07-10 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-07-09 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-07-08 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-07-07 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-07-06 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2026-07-03 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2026-07-02 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-07-01 | 1.8092元 | 1.8092元 |
| 2026-06-30 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-06-29 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-06-26 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2026-06-25 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-06-24 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-06-23 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-06-22 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2026-06-18 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-06-17 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-06-16 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-06-15 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2026-06-12 | 1.7087元 | 1.7087元 |