易方达中证800ETF联接A (007856.jj ) 中证800 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7674元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.87% (2808 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证800ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证800ETF(515810) |
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易方达中证800ETF联接A(007856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2026-07-02 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-07-01 | 1.8092元 | 1.8092元 |
| 2026-06-30 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-06-29 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-06-26 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2026-06-25 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-06-24 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-06-23 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-06-22 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2026-06-18 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-06-17 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-06-16 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-06-15 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2026-06-12 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-06-11 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2026-06-10 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-06-09 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-06-08 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-06-05 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-06-04 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-06-03 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-06-02 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-06-01 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-05-29 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-05-28 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-05-27 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-05-26 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-05-25 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2026-05-22 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-05-21 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-05-20 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-05-19 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-05-18 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-05-15 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-05-14 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2026-05-13 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-05-12 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2026-05-11 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2026-05-08 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2026-05-07 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-05-06 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-04-30 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-04-29 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-04-28 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-04-27 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-04-24 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-04-23 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-04-22 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-04-21 | 1.6988元 | 1.6988元 |