易方达中证800ETF联接A (007856.jj ) 中证800 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-10-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6127元 (2025-12-26) 基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 持仓换手率46.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.04% (2703 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证800ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证800ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达中证800ETF联接A(007856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2025-12-25 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2025-12-24 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2025-12-23 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2025-12-22 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2025-12-19 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2025-12-18 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2025-12-17 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2025-12-16 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2025-12-15 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2025-12-12 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2025-12-11 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2025-12-10 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2025-12-09 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2025-12-08 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2025-12-05 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2025-12-04 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2025-12-03 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2025-12-02 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2025-12-01 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2025-11-28 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2025-11-27 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2025-11-26 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2025-11-25 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2025-11-24 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2025-11-21 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2025-11-20 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2025-11-19 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2025-11-18 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2025-11-17 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2025-11-14 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2025-11-13 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2025-11-12 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2025-11-11 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2025-11-10 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2025-11-07 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2025-11-06 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2025-11-05 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2025-11-04 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2025-11-03 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2025-10-31 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2025-10-30 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2025-10-29 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2025-10-28 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2025-10-27 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2025-10-24 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2025-10-23 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2025-10-22 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2025-10-21 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2025-10-20 | 1.5489元 | 1.5489元 |