易方达中证800ETF联接A (007856.jj ) 中证800 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-10-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6006元 (2026-03-30) 基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率46.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.58% (2730 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证800ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证800ETF |
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易方达中证800ETF联接A(007856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-03-27 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-03-26 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-03-25 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-03-24 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-03-23 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-03-20 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-03-19 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2026-03-18 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-03-17 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-03-16 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-03-13 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-03-12 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-03-11 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-03-10 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2026-03-09 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-03-06 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-03-05 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-03-04 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-03-03 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-03-02 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-02-27 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2026-02-26 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-02-25 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-02-24 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-02-13 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-02-12 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-02-11 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-02-10 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-02-09 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-02-06 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-02-05 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-02-04 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-02-03 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-02-02 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-01-30 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-01-29 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-01-28 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-01-27 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-01-26 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-01-23 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-01-22 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-01-21 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-01-20 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-01-19 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-01-16 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-01-15 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-01-14 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-01-13 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-01-12 | 1.6890元 | 1.6890元 |