易方达中证800ETF联接A (007856.jj ) 中证800 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-10-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5869元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率41.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.85% (2527 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证800ETF联接C目标基金: 易方达中证800ETF |
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易方达中证800ETF联接A(007856) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.60亿 | 94.13% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 895.85万 | 5.28% |
| 3 | 其他资产 | 99.88万 | 0.59% |
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