创金合信信用红利债券A (007828.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1830元 (2025-12-18) 基金经理郑振源谢创张贺章管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (845 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信信用红利债券C 、创金合信信用红利债券E |
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创金合信信用红利债券A(007828) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.22元 | 38.06亿 | 31.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 41.68亿 | 32.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 25.99亿 | 19.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 26.10亿 | 19.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 33.99亿 | 26.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.29元 | 31.30亿 | 24.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.69亿 | 20.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 23.47亿 | 18.81亿元 | -- |