创金合信信用红利债券A (007828.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郑振源谢创张贺章基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1963元 (2026-07-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (845 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信信用红利债券C 、创金合信信用红利债券E |
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创金合信信用红利债券A(007828) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 2,028.58万元 | 0.50% | 608.58万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 836.85万元 | 0.50% | 251.06万元 | 0.15% |
| 2025-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,622.05万元 | 0.50% | 486.61万元 | 0.15% |