创金合信信用红利债券A (007828.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郑振源谢创张贺章基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2015元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (833 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信信用红利债券C 、创金合信信用红利债券E |
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创金合信信用红利债券A(007828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.2015元 | 1.3566元 |
| 2026-09-16 | 1.2013元 | 1.3564元 |
| 2026-09-15 | 1.2011元 | 1.3562元 |
| 2026-09-14 | 1.2008元 | 1.3559元 |
| 2026-09-11 | 1.2006元 | 1.3557元 |
| 2026-09-10 | 1.2005元 | 1.3556元 |
| 2026-09-09 | 1.2004元 | 1.3555元 |
| 2026-09-08 | 1.2003元 | 1.3554元 |
| 2026-09-07 | 1.2002元 | 1.3553元 |
| 2026-09-04 | 1.1997元 | 1.3548元 |
| 2026-09-03 | 1.1995元 | 1.3546元 |
| 2026-09-02 | 1.1991元 | 1.3542元 |
| 2026-09-01 | 1.1991元 | 1.3542元 |
| 2026-08-31 | 1.1986元 | 1.3537元 |
| 2026-08-28 | 1.1984元 | 1.3535元 |
| 2026-08-27 | 1.1986元 | 1.3537元 |
| 2026-08-26 | 1.1990元 | 1.3541元 |
| 2026-08-25 | 1.1992元 | 1.3543元 |
| 2026-08-24 | 1.1992元 | 1.3543元 |
| 2026-08-21 | 1.1987元 | 1.3538元 |
| 2026-08-20 | 1.1989元 | 1.3540元 |
| 2026-08-19 | 1.1991元 | 1.3542元 |
| 2026-08-18 | 1.1994元 | 1.3545元 |
| 2026-08-17 | 1.1988元 | 1.3539元 |
| 2026-08-14 | 1.1984元 | 1.3535元 |
| 2026-08-13 | 1.1983元 | 1.3534元 |
| 2026-08-12 | 1.1978元 | 1.3529元 |
| 2026-08-11 | 1.1978元 | 1.3529元 |
| 2026-08-10 | 1.1977元 | 1.3528元 |
| 2026-08-07 | 1.1973元 | 1.3524元 |
| 2026-08-06 | 1.1971元 | 1.3522元 |
| 2026-08-05 | 1.1970元 | 1.3521元 |
| 2026-08-04 | 1.1969元 | 1.3520元 |
| 2026-08-03 | 1.1968元 | 1.3519元 |
| 2026-07-31 | 1.1966元 | 1.3517元 |
| 2026-07-30 | 1.1963元 | 1.3514元 |
| 2026-07-29 | 1.1958元 | 1.3509元 |
| 2026-07-28 | 1.1959元 | 1.3510元 |
| 2026-07-27 | 1.1962元 | 1.3513元 |
| 2026-07-24 | 1.1961元 | 1.3512元 |
| 2026-07-23 | 1.1959元 | 1.3510元 |
| 2026-07-22 | 1.1959元 | 1.3510元 |
| 2026-07-21 | 1.1957元 | 1.3508元 |
| 2026-07-20 | 1.1956元 | 1.3507元 |
| 2026-07-17 | 1.1956元 | 1.3507元 |
| 2026-07-16 | 1.1955元 | 1.3506元 |
| 2026-07-15 | 1.1955元 | 1.3506元 |
| 2026-07-14 | 1.1954元 | 1.3505元 |
| 2026-07-13 | 1.1954元 | 1.3505元 |
| 2026-07-10 | 1.1954元 | 1.3505元 |