创金合信信用红利债券A (007828.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郑振源谢创张贺章基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1970元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (917 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信信用红利债券C 、创金合信信用红利债券E |
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创金合信信用红利债券A(007828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1970元 | 1.3474元 |
| 2026-06-11 | 1.1970元 | 1.3474元 |
| 2026-06-10 | 1.1978元 | 1.3482元 |
| 2026-06-09 | 1.1984元 | 1.3488元 |
| 2026-06-08 | 1.1989元 | 1.3493元 |
| 2026-06-05 | 1.1994元 | 1.3498元 |
| 2026-06-04 | 1.1996元 | 1.3500元 |
| 2026-06-03 | 1.1992元 | 1.3496元 |
| 2026-06-02 | 1.1993元 | 1.3497元 |
| 2026-06-01 | 1.1990元 | 1.3494元 |
| 2026-05-29 | 1.1985元 | 1.3489元 |
| 2026-05-28 | 1.1981元 | 1.3485元 |
| 2026-05-27 | 1.1977元 | 1.3481元 |
| 2026-05-26 | 1.1972元 | 1.3476元 |
| 2026-05-25 | 1.1967元 | 1.3471元 |
| 2026-05-22 | 1.1963元 | 1.3467元 |
| 2026-05-21 | 1.1963元 | 1.3467元 |
| 2026-05-20 | 1.1962元 | 1.3466元 |
| 2026-05-19 | 1.1960元 | 1.3464元 |
| 2026-05-18 | 1.1955元 | 1.3459元 |
| 2026-05-15 | 1.1951元 | 1.3455元 |
| 2026-05-14 | 1.1949元 | 1.3453元 |
| 2026-05-13 | 1.1948元 | 1.3452元 |
| 2026-05-12 | 1.1945元 | 1.3449元 |
| 2026-05-11 | 1.1941元 | 1.3445元 |
| 2026-05-08 | 1.1938元 | 1.3442元 |
| 2026-05-07 | 1.1936元 | 1.3440元 |
| 2026-05-06 | 1.1936元 | 1.3440元 |
| 2026-04-30 | 1.1940元 | 1.3444元 |
| 2026-04-29 | 1.1943元 | 1.3447元 |
| 2026-04-28 | 1.1937元 | 1.3441元 |
| 2026-04-27 | 1.1933元 | 1.3437元 |
| 2026-04-24 | 1.1937元 | 1.3441元 |
| 2026-04-23 | 1.1942元 | 1.3446元 |
| 2026-04-22 | 1.1946元 | 1.3450元 |
| 2026-04-21 | 1.1941元 | 1.3445元 |
| 2026-04-20 | 1.1937元 | 1.3441元 |
| 2026-04-17 | 1.1934元 | 1.3438元 |
| 2026-04-16 | 1.1931元 | 1.3435元 |
| 2026-04-15 | 1.1929元 | 1.3433元 |
| 2026-04-14 | 1.1928元 | 1.3432元 |
| 2026-04-13 | 1.1925元 | 1.3429元 |
| 2026-04-10 | 1.1922元 | 1.3426元 |
| 2026-04-09 | 1.1920元 | 1.3424元 |
| 2026-04-08 | 1.1919元 | 1.3423元 |
| 2026-04-07 | 1.1917元 | 1.3421元 |
| 2026-04-03 | 1.1909元 | 1.3413元 |
| 2026-04-02 | 1.1902元 | 1.3406元 |
| 2026-04-01 | 1.1900元 | 1.3404元 |
| 2026-03-31 | 1.1900元 | 1.3404元 |