创金合信信用红利债券A (007828.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郑振源谢创张贺章基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1963元 (2026-07-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (845 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信信用红利债券C 、创金合信信用红利债券E |
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创金合信信用红利债券A(007828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.1963元 | 1.3514元 |
| 2026-07-29 | 1.1958元 | 1.3509元 |
| 2026-07-28 | 1.1959元 | 1.3510元 |
| 2026-07-27 | 1.1962元 | 1.3513元 |
| 2026-07-24 | 1.1961元 | 1.3512元 |
| 2026-07-23 | 1.1959元 | 1.3510元 |
| 2026-07-22 | 1.1959元 | 1.3510元 |
| 2026-07-21 | 1.1957元 | 1.3508元 |
| 2026-07-20 | 1.1956元 | 1.3507元 |
| 2026-07-17 | 1.1956元 | 1.3507元 |
| 2026-07-16 | 1.1955元 | 1.3506元 |
| 2026-07-15 | 1.1955元 | 1.3506元 |
| 2026-07-14 | 1.1954元 | 1.3505元 |
| 2026-07-13 | 1.1954元 | 1.3505元 |
| 2026-07-10 | 1.1954元 | 1.3505元 |
| 2026-07-09 | 1.1952元 | 1.3503元 |
| 2026-07-08 | 1.1952元 | 1.3503元 |
| 2026-07-07 | 1.1950元 | 1.3501元 |
| 2026-07-06 | 1.1949元 | 1.3500元 |
| 2026-07-03 | 1.1944元 | 1.3495元 |
| 2026-07-02 | 1.1943元 | 1.3494元 |
| 2026-07-01 | 1.1941元 | 1.3492元 |
| 2026-06-30 | 1.1949元 | 1.3500元 |
| 2026-06-29 | 1.1951元 | 1.3502元 |
| 2026-06-26 | 1.1946元 | 1.3497元 |
| 2026-06-25 | 1.1944元 | 1.3495元 |
| 2026-06-24 | 1.1985元 | 1.3489元 |
| 2026-06-23 | 1.1984元 | 1.3488元 |
| 2026-06-22 | 1.1988元 | 1.3492元 |
| 2026-06-18 | 1.1987元 | 1.3491元 |
| 2026-06-17 | 1.1983元 | 1.3487元 |
| 2026-06-16 | 1.1978元 | 1.3482元 |
| 2026-06-15 | 1.1974元 | 1.3478元 |
| 2026-06-12 | 1.1970元 | 1.3474元 |
| 2026-06-11 | 1.1970元 | 1.3474元 |
| 2026-06-10 | 1.1978元 | 1.3482元 |
| 2026-06-09 | 1.1984元 | 1.3488元 |
| 2026-06-08 | 1.1989元 | 1.3493元 |
| 2026-06-05 | 1.1994元 | 1.3498元 |
| 2026-06-04 | 1.1996元 | 1.3500元 |
| 2026-06-03 | 1.1992元 | 1.3496元 |
| 2026-06-02 | 1.1993元 | 1.3497元 |
| 2026-06-01 | 1.1990元 | 1.3494元 |
| 2026-05-29 | 1.1985元 | 1.3489元 |
| 2026-05-28 | 1.1981元 | 1.3485元 |
| 2026-05-27 | 1.1977元 | 1.3481元 |
| 2026-05-26 | 1.1972元 | 1.3476元 |
| 2026-05-25 | 1.1967元 | 1.3471元 |
| 2026-05-22 | 1.1963元 | 1.3467元 |
| 2026-05-21 | 1.1963元 | 1.3467元 |