创金合信信用红利债券A (007828.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郑振源谢创张贺章基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2015元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (833 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信信用红利债券C 、创金合信信用红利债券E |
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创金合信信用红利债券A(007828) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 创金合信信用红利债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 创金合信信用红利债券 | ||
| 基金主代码 | 007828 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-09-26 | ||
| 总份额 | 41.86亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 创金合信信用红利债券A | 创金合信信用红利债券C | 创金合信信用红利债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 007828 | 007829 | 016514 |
| 子基金份额 | 30.15亿 份 (2026-06-30) | 1.75亿 份 (2026-06-30) | 9.97亿 份 (2026-06-30) |