创金合信信用红利债券A (007828.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郑振源谢创张贺章基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1978元 (2026-06-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (911 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信信用红利债券C 、创金合信信用红利债券E |
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创金合信信用红利债券A(007828) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 43.67亿 | 99.04% |
| (其中) 债券 | 43.67亿 | 99.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,982.52万 | 0.45% |
| 3 | 其他资产 | 2,271.26万 | 0.52% |
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