创金合信信用红利债券A (007828.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郑振源谢创张贺章基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1958元 (2026-07-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (864 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信信用红利债券C 、创金合信信用红利债券E |
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创金合信信用红利债券A(007828) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 49.32亿 | 98.64% |
| (其中) 债券 | 49.32亿 | 98.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 695.62万 | 0.14% |
| 3 | 其他资产 | 6,103.67万 | 1.22% |
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