创金合信信用红利债券A (007828.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1932元 (2026-02-13) 基金经理郑振源谢创张贺章管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (985 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信信用红利债券C 、创金合信信用红利债券E |
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
创金合信信用红利债券A(007828) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 2025-12-05 | 0.0494 元 | 31.08亿 | 1.54亿元 | 4.01% | 11.18% |
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0.04 元 | 32.86亿 | 1.31亿元 | 3.16% | |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.053 元 | 19.85亿 | 1.05亿元 | 4.01% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |