建信MSCI中国A股指数增强C (007807.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天赵云煜基金类型指数型基金成立日期2019-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5138元 (2026-05-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率10.24% (2626 / 5921) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信MSCI中国A股指数增强(007806) |
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建信MSCI中国A股指数增强C(007807) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.5138元 | 1.7968元 |
| 2026-05-28 | 1.5227元 | 1.8057元 |
| 2026-05-27 | 1.5215元 | 1.8045元 |
| 2026-05-26 | 1.5376元 | 1.8206元 |
| 2026-05-25 | 1.5321元 | 1.8151元 |
| 2026-05-22 | 1.5070元 | 1.7900元 |
| 2026-05-21 | 1.4830元 | 1.7660元 |
| 2026-05-20 | 1.5065元 | 1.7895元 |
| 2026-05-19 | 1.5066元 | 1.7896元 |
| 2026-05-18 | 1.4962元 | 1.7792元 |
| 2026-05-15 | 1.4995元 | 1.7825元 |
| 2026-05-14 | 1.5219元 | 1.8049元 |
| 2026-05-13 | 1.5456元 | 1.8286元 |
| 2026-05-12 | 1.5247元 | 1.8077元 |
| 2026-05-11 | 1.5292元 | 1.8122元 |
| 2026-05-08 | 1.5065元 | 1.7895元 |
| 2026-05-07 | 1.5138元 | 1.7968元 |
| 2026-05-06 | 1.5026元 | 1.7856元 |
| 2026-04-30 | 1.4725元 | 1.7555元 |
| 2026-04-29 | 1.4748元 | 1.7578元 |
| 2026-04-28 | 1.4574元 | 1.7404元 |
| 2026-04-27 | 1.4603元 | 1.7433元 |
| 2026-04-24 | 1.4551元 | 1.7381元 |
| 2026-04-23 | 1.4615元 | 1.7445元 |
| 2026-04-22 | 1.4685元 | 1.7515元 |
| 2026-04-21 | 1.4578元 | 1.7408元 |
| 2026-04-20 | 1.4556元 | 1.7386元 |
| 2026-04-17 | 1.4484元 | 1.7314元 |
| 2026-04-16 | 1.4466元 | 1.7296元 |
| 2026-04-15 | 1.4289元 | 1.7119元 |
| 2026-04-14 | 1.4300元 | 1.7130元 |
| 2026-04-13 | 1.4106元 | 1.6936元 |
| 2026-04-10 | 1.4096元 | 1.6926元 |
| 2026-04-09 | 1.3920元 | 1.6750元 |
| 2026-04-08 | 1.4025元 | 1.6855元 |
| 2026-04-07 | 1.3534元 | 1.6364元 |
| 2026-04-03 | 1.3521元 | 1.6351元 |
| 2026-04-02 | 1.3654元 | 1.6484元 |
| 2026-04-01 | 1.3838元 | 1.6668元 |
| 2026-03-31 | 1.3588元 | 1.6418元 |
| 2026-03-30 | 1.3736元 | 1.6566元 |
| 2026-03-27 | 1.3746元 | 1.6576元 |
| 2026-03-26 | 1.3654元 | 1.6484元 |
| 2026-03-25 | 1.3808元 | 1.6638元 |
| 2026-03-24 | 1.3597元 | 1.6427元 |
| 2026-03-23 | 1.3346元 | 1.6176元 |
| 2026-03-20 | 1.3829元 | 1.6659元 |
| 2026-03-19 | 1.3876元 | 1.6706元 |
| 2026-03-18 | 1.4161元 | 1.6991元 |
| 2026-03-17 | 1.4069元 | 1.6899元 |