建信MSCI中国A股指数增强C(007807) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.4574元 | 1.7404元 |
| 2026-08-20 | 1.4473元 | 1.7303元 |
| 2026-08-19 | 1.4425元 | 1.7255元 |
| 2026-08-18 | 1.4869元 | 1.7699元 |
| 2026-08-17 | 1.4893元 | 1.7723元 |
| 2026-08-14 | 1.4622元 | 1.7452元 |
| 2026-08-13 | 1.4574元 | 1.7404元 |
| 2026-08-12 | 1.4643元 | 1.7473元 |
| 2026-08-11 | 1.4549元 | 1.7379元 |
| 2026-08-10 | 1.4666元 | 1.7496元 |
| 2026-08-07 | 1.4624元 | 1.7454元 |
| 2026-08-06 | 1.4442元 | 1.7272元 |
| 2026-08-05 | 1.4422元 | 1.7252元 |
| 2026-08-04 | 1.4197元 | 1.7027元 |
| 2026-08-03 | 1.3962元 | 1.6792元 |
| 2026-07-31 | 1.4113元 | 1.6943元 |
| 2026-07-30 | 1.3960元 | 1.6790元 |
| 2026-07-29 | 1.4155元 | 1.6985元 |
| 2026-07-28 | 1.4106元 | 1.6936元 |
| 2026-07-27 | 1.4539元 | 1.7369元 |
| 2026-07-24 | 1.4335元 | 1.7165元 |
| 2026-07-23 | 1.4563元 | 1.7393元 |
| 2026-07-22 | 1.4509元 | 1.7339元 |
| 2026-07-21 | 1.4617元 | 1.7447元 |
| 2026-07-20 | 1.4192元 | 1.7022元 |
| 2026-07-17 | 1.4148元 | 1.6978元 |
| 2026-07-16 | 1.4699元 | 1.7529元 |
| 2026-07-15 | 1.4994元 | 1.7824元 |
| 2026-07-14 | 1.5066元 | 1.7896元 |
| 2026-07-13 | 1.4718元 | 1.7548元 |
| 2026-07-10 | 1.5037元 | 1.7867元 |
| 2026-07-09 | 1.5386元 | 1.8216元 |
| 2026-07-08 | 1.5000元 | 1.7830元 |
| 2026-07-07 | 1.5120元 | 1.7950元 |
| 2026-07-06 | 1.5291元 | 1.8121元 |
| 2026-07-03 | 1.5358元 | 1.8188元 |
| 2026-07-02 | 1.5273元 | 1.8103元 |
| 2026-07-01 | 1.5817元 | 1.8647元 |
| 2026-06-30 | 1.5915元 | 1.8745元 |
| 2026-06-29 | 1.5721元 | 1.8551元 |
| 2026-06-26 | 1.5613元 | 1.8443元 |
| 2026-06-25 | 1.6027元 | 1.8857元 |
| 2026-06-24 | 1.5788元 | 1.8618元 |
| 2026-06-23 | 1.5700元 | 1.8530元 |
| 2026-06-22 | 1.6024元 | 1.8854元 |
| 2026-06-18 | 1.5719元 | 1.8549元 |
| 2026-06-17 | 1.5657元 | 1.8487元 |
| 2026-06-16 | 1.5488元 | 1.8318元 |
| 2026-06-15 | 1.5415元 | 1.8245元 |
| 2026-06-12 | 1.5042元 | 1.7872元 |