建信MSCI中国A股指数增强C(007807) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-09-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 42.31万元 | 1.00% | 8.46万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 42.31万元 | 1.00% | 8.46万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 114.01万元 | 1.00% | 22.80万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 114.01万元 | 1.00% | 22.80万元 | 0.20% |
| 2025-09-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-09-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 55.83万元 | 1.00% | 11.17万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 55.83万元 | 1.00% | 11.17万元 | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 213.97万元 | 1.00% | 42.79万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 213.97万元 | 1.00% | 42.79万元 | 0.20% |