建信MSCI中国A股指数增强C (007807.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4000元 (2025-12-22) 基金经理叶乐天赵云煜管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率9.59% (2254 / 5464) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信MSCI中国A股指数增强A |
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建信MSCI中国A股指数增强C(007807) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 55.83万元 | 1.00% | 11.17万元 | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 213.97万元 | 1.00% | 42.79万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 125.64万元 | 1.00% | 25.13万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 173.21万元 | 1.00% | 34.64万元 | 0.20% |