建信MSCI中国A股指数增强C(007807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3750元 | 1.6580元 |
| 2026-10-08 | 1.3766元 | 1.6596元 |
| 2026-09-30 | 1.3971元 | 1.6801元 |
| 2026-09-29 | 1.3977元 | 1.6807元 |
| 2026-09-28 | 1.3935元 | 1.6765元 |
| 2026-09-24 | 1.4287元 | 1.7117元 |
| 2026-09-23 | 1.4527元 | 1.7357元 |
| 2026-09-22 | 1.4592元 | 1.7422元 |
| 2026-09-21 | 1.4578元 | 1.7408元 |
| 2026-09-18 | 1.4490元 | 1.7320元 |
| 2026-09-17 | 1.4327元 | 1.7157元 |
| 2026-09-16 | 1.4382元 | 1.7212元 |
| 2026-09-15 | 1.4249元 | 1.7079元 |
| 2026-09-14 | 1.4297元 | 1.7127元 |
| 2026-09-11 | 1.4386元 | 1.7216元 |
| 2026-09-10 | 1.4533元 | 1.7363元 |
| 2026-09-09 | 1.4553元 | 1.7383元 |
| 2026-09-08 | 1.4507元 | 1.7337元 |
| 2026-09-07 | 1.4531元 | 1.7361元 |
| 2026-09-04 | 1.4392元 | 1.7222元 |
| 2026-09-03 | 1.4475元 | 1.7305元 |
| 2026-09-02 | 1.4473元 | 1.7303元 |
| 2026-09-01 | 1.4654元 | 1.7484元 |
| 2026-08-31 | 1.4707元 | 1.7537元 |
| 2026-08-28 | 1.4596元 | 1.7426元 |
| 2026-08-27 | 1.4663元 | 1.7493元 |
| 2026-08-26 | 1.4496元 | 1.7326元 |
| 2026-08-25 | 1.4375元 | 1.7205元 |
| 2026-08-24 | 1.4418元 | 1.7248元 |
| 2026-08-21 | 1.4574元 | 1.7404元 |
| 2026-08-20 | 1.4473元 | 1.7303元 |
| 2026-08-19 | 1.4425元 | 1.7255元 |
| 2026-08-18 | 1.4869元 | 1.7699元 |
| 2026-08-17 | 1.4893元 | 1.7723元 |
| 2026-08-14 | 1.4622元 | 1.7452元 |
| 2026-08-13 | 1.4574元 | 1.7404元 |
| 2026-08-12 | 1.4643元 | 1.7473元 |
| 2026-08-11 | 1.4549元 | 1.7379元 |
| 2026-08-10 | 1.4666元 | 1.7496元 |
| 2026-08-07 | 1.4624元 | 1.7454元 |
| 2026-08-06 | 1.4442元 | 1.7272元 |
| 2026-08-05 | 1.4422元 | 1.7252元 |
| 2026-08-04 | 1.4197元 | 1.7027元 |
| 2026-08-03 | 1.3962元 | 1.6792元 |
| 2026-07-31 | 1.4113元 | 1.6943元 |
| 2026-07-30 | 1.3960元 | 1.6790元 |
| 2026-07-29 | 1.4155元 | 1.6985元 |
| 2026-07-28 | 1.4106元 | 1.6936元 |
| 2026-07-27 | 1.4539元 | 1.7369元 |
| 2026-07-24 | 1.4335元 | 1.7165元 |