建信MSCI中国A股指数增强C (007807.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天赵云煜基金类型指数型基金成立日期2019-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5358元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率10.32% (2538 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信MSCI中国A股指数增强(007806) |
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建信MSCI中国A股指数增强C(007807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.5358元 | 1.8188元 |
| 2026-07-02 | 1.5273元 | 1.8103元 |
| 2026-07-01 | 1.5817元 | 1.8647元 |
| 2026-06-30 | 1.5915元 | 1.8745元 |
| 2026-06-29 | 1.5721元 | 1.8551元 |
| 2026-06-26 | 1.5613元 | 1.8443元 |
| 2026-06-25 | 1.6027元 | 1.8857元 |
| 2026-06-24 | 1.5788元 | 1.8618元 |
| 2026-06-23 | 1.5700元 | 1.8530元 |
| 2026-06-22 | 1.6024元 | 1.8854元 |
| 2026-06-18 | 1.5719元 | 1.8549元 |
| 2026-06-17 | 1.5657元 | 1.8487元 |
| 2026-06-16 | 1.5488元 | 1.8318元 |
| 2026-06-15 | 1.5415元 | 1.8245元 |
| 2026-06-12 | 1.5042元 | 1.7872元 |
| 2026-06-11 | 1.4859元 | 1.7689元 |
| 2026-06-10 | 1.4885元 | 1.7715元 |
| 2026-06-09 | 1.4994元 | 1.7824元 |
| 2026-06-08 | 1.4689元 | 1.7519元 |
| 2026-06-05 | 1.4997元 | 1.7827元 |
| 2026-06-04 | 1.5258元 | 1.8088元 |
| 2026-06-03 | 1.5313元 | 1.8143元 |
| 2026-06-02 | 1.5237元 | 1.8067元 |
| 2026-06-01 | 1.4984元 | 1.7814元 |
| 2026-05-29 | 1.5138元 | 1.7968元 |
| 2026-05-28 | 1.5227元 | 1.8057元 |
| 2026-05-27 | 1.5215元 | 1.8045元 |
| 2026-05-26 | 1.5376元 | 1.8206元 |
| 2026-05-25 | 1.5321元 | 1.8151元 |
| 2026-05-22 | 1.5070元 | 1.7900元 |
| 2026-05-21 | 1.4830元 | 1.7660元 |
| 2026-05-20 | 1.5065元 | 1.7895元 |
| 2026-05-19 | 1.5066元 | 1.7896元 |
| 2026-05-18 | 1.4962元 | 1.7792元 |
| 2026-05-15 | 1.4995元 | 1.7825元 |
| 2026-05-14 | 1.5219元 | 1.8049元 |
| 2026-05-13 | 1.5456元 | 1.8286元 |
| 2026-05-12 | 1.5247元 | 1.8077元 |
| 2026-05-11 | 1.5292元 | 1.8122元 |
| 2026-05-08 | 1.5065元 | 1.7895元 |
| 2026-05-07 | 1.5138元 | 1.7968元 |
| 2026-05-06 | 1.5026元 | 1.7856元 |
| 2026-04-30 | 1.4725元 | 1.7555元 |
| 2026-04-29 | 1.4748元 | 1.7578元 |
| 2026-04-28 | 1.4574元 | 1.7404元 |
| 2026-04-27 | 1.4603元 | 1.7433元 |
| 2026-04-24 | 1.4551元 | 1.7381元 |
| 2026-04-23 | 1.4615元 | 1.7445元 |
| 2026-04-22 | 1.4685元 | 1.7515元 |
| 2026-04-21 | 1.4578元 | 1.7408元 |