建信MSCI中国A股指数增强C (007807.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3840元 (2025-12-18) 基金经理叶乐天赵云煜管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率9.41% (2234 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信MSCI中国A股指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信MSCI中国A股指数增强C(007807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.3840元 | 1.6670元 |
| 2025-12-17 | 1.3898元 | 1.6728元 |
| 2025-12-16 | 1.3655元 | 1.6485元 |
| 2025-12-15 | 1.3788元 | 1.6618元 |
| 2025-12-12 | 1.3873元 | 1.6703元 |
| 2025-12-11 | 1.3796元 | 1.6626元 |
| 2025-12-10 | 1.3919元 | 1.6749元 |
| 2025-12-09 | 1.3934元 | 1.6764元 |
| 2025-12-08 | 1.3962元 | 1.6792元 |
| 2025-12-05 | 1.3836元 | 1.6666元 |
| 2025-12-04 | 1.3746元 | 1.6576元 |
| 2025-12-03 | 1.3709元 | 1.6539元 |
| 2025-12-02 | 1.3781元 | 1.6611元 |
| 2025-12-01 | 1.3842元 | 1.6672元 |
| 2025-11-28 | 1.3705元 | 1.6535元 |
| 2025-11-27 | 1.3671元 | 1.6501元 |
| 2025-11-26 | 1.3664元 | 1.6494元 |
| 2025-11-25 | 1.3570元 | 1.6400元 |
| 2025-11-24 | 1.3418元 | 1.6248元 |
| 2025-11-21 | 1.3437元 | 1.6267元 |
| 2025-11-20 | 1.3774元 | 1.6604元 |
| 2025-11-19 | 1.3828元 | 1.6658元 |
| 2025-11-18 | 1.3760元 | 1.6590元 |
| 2025-11-17 | 1.3846元 | 1.6676元 |
| 2025-11-14 | 1.3922元 | 1.6752元 |
| 2025-11-13 | 1.4121元 | 1.6951元 |
| 2025-11-12 | 1.3961元 | 1.6791元 |
| 2025-11-11 | 1.3957元 | 1.6787元 |
| 2025-11-10 | 1.4076元 | 1.6906元 |
| 2025-11-07 | 1.4054元 | 1.6884元 |
| 2025-11-06 | 1.4139元 | 1.6969元 |
| 2025-11-05 | 1.3947元 | 1.6777元 |
| 2025-11-04 | 1.3928元 | 1.6758元 |
| 2025-11-03 | 1.4053元 | 1.6883元 |
| 2025-10-31 | 1.4031元 | 1.6861元 |
| 2025-10-30 | 1.4209元 | 1.7039元 |
| 2025-10-29 | 1.4384元 | 1.7214元 |
| 2025-10-28 | 1.4243元 | 1.7073元 |
| 2025-10-27 | 1.4262元 | 1.7092元 |
| 2025-10-24 | 1.4071元 | 1.6901元 |
| 2025-10-23 | 1.3917元 | 1.6747元 |
| 2025-10-22 | 1.3886元 | 1.6716元 |
| 2025-10-21 | 1.3921元 | 1.6751元 |
| 2025-10-20 | 1.3690元 | 1.6520元 |
| 2025-10-17 | 1.3940元 | 1.6420元 |
| 2025-10-16 | 1.4241元 | 1.6721元 |
| 2025-10-15 | 1.4206元 | 1.6686元 |
| 2025-10-14 | 1.3970元 | 1.6450元 |
| 2025-10-13 | 1.4123元 | 1.6603元 |
| 2025-10-10 | 1.4210元 | 1.6690元 |