建信MSCI中国A股指数增强C (007807.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3898元 (2025-12-17) 基金经理叶乐天赵云煜管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率9.49% (2227 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信MSCI中国A股指数增强A |
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建信MSCI中国A股指数增强C(007807) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.035 元 | 5,863.55万 | 205.22万元 | 2.51% | 2.51% |
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0.09 元 | 5,349.62万 | 481.47万元 | 8.27% | 10.11% |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.022 元 | 5,349.62万 | 117.69万元 | 1.85% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |