建信MSCI中国A股指数增强C (007807.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4029元 (2026-02-02) 基金经理叶乐天赵云煜管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率9.45% (2574 / 5626) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信MSCI中国A股指数增强A |
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建信MSCI中国A股指数增强C(007807) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.11亿 | 89.81% |
| (其中) 股票 | 1.11亿 | 89.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,246.05万 | 10.10% |
| 3 | 其他资产 | 11.35万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,740.48万 | 38.41% |
| 金融业 | 2,480.93万 | 20.10% |
| 采矿业 | 962.72万 | 7.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 436.04万 | 3.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 201.45万 | 1.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 131.86万 | 1.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 98.80万 | 0.80% |
| 租赁和商务服务业 | 66.19万 | 0.54% |
| 房地产业 | 47.52万 | 0.39% |
| 卫生和社会工作 | 43.04万 | 0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42.89万 | 0.35% |
| 综合 | 21.08万 | 0.17% |
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