建信MSCI中国A股指数增强C (007807.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3898元 (2025-12-17) 基金经理叶乐天赵云煜管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率9.49% (2227 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信MSCI中国A股指数增强A |
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建信MSCI中国A股指数增强C(007807) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.09亿 | 70.90% |
| (其中) 股票 | 1.09亿 | 70.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,122.81万 | 7.31% |
| 3 | 其他资产 | 3,344.79万 | 21.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,656.26万 | 30.33% |
| 金融业 | 2,431.97万 | 15.84% |
| 采矿业 | 588.77万 | 3.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 477.21万 | 3.11% |
| 租赁和商务服务业 | 173.81万 | 1.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 147.08万 | 0.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 141.16万 | 0.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90.49万 | 0.59% |
| 卫生和社会工作 | 76.01万 | 0.50% |
| 批发和零售业 | 70.06万 | 0.46% |
| 房地产业 | 31.43万 | 0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.51万 | 0.18% |
| 建筑业 | 10.76万 | 0.07% |
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