建信MSCI中国A股指数增强C (007807.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4146元 (2025-12-30) 基金经理叶乐天赵云煜管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率9.75% (2331 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信MSCI中国A股指数增强A |
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建信MSCI中国A股指数增强C(007807) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.43元 | 8,363.18万 | 5,863.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 7,838.02万 | 6,536.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 8,228.66万 | 7,057.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 4,858.63万 | 4,161.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 5,798.35万 | 4,870.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.70亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.73亿 | 1.64亿元 | -- |