建信MSCI中国A股指数增强C(007807) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.59元 | 3,247.18万 | 2,040.33万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.36元 | 5,475.03万 | 4,029.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.41元 | 8,580.47万 | 6,092.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.43元 | 8,363.18万 | 5,863.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 7,838.02万 | 6,536.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 8,228.66万 | 7,057.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 4,858.63万 | 4,161.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 5,798.35万 | 4,870.10万元 | -- |