兴全合泰混合A(007802) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3,232.76万元 | 1.20% | 538.79万元 | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 6,294.98万元 | 1.20% | 1,049.16万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 3,167.68万元 | 1.20% | 527.95万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |